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《人社部：2024年一季度养老金产品业务数据摘要（76页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《人社部：2024年一季度养老金产品业务数据摘要（76页）.pdf（76页珍藏版）》请在本站上搜索。 1、 人力资源社会保障部社会保险基金监管局 2024年5月养老金产品业务数据摘要养老金产品业务数据摘要20242024年一季度年一季度 1.2024 年一季度养老金产品分类汇总情况表 1.2024 年一季度养老金产品分类汇总情况表 2 22.2024 年一季度养老金产品收益情况明细表 2.2024 年一季度养老金产品收益情况明细表 3 33 3.资料来源及说明资料来源及说明 74 741已备案实际运作1761721,075.92 -1.18 46.73 3-1110129.60 -2.26 0.98 121231.27 1.75 -42.50 7-2091941,236.79 -1.22 38.82、5 1401384,189.17 0.79 35.28 普通13613511,140.06 1.14 32.23 存款18182,463.86 0.80 8.91 债券44473.49 1.09 30.50 债券基金-信托产品6431492.22 0.21 20.72 债权投资计划37271,622.11 0.69 23.95 其他4-小计26321516,191.74 1.02 25.13 40335320,380.91 0.97 27.25 流动性资产37341,115.54 0.56 29.93 其他投资资产-64958122,733.24 0.83 28.16 合计注：本年以来投资收益3、率所取样本为2024年 1 月 1 日以前正式投资运作的产品。其他型固定收益类资产混合型固定收益型小计货币型权益类资产普通股票型股权型股票专项型港股股票型其他型小计1.2024年一季度养老金产品分类汇总情况表资产类型产品类型产品数（个）本期投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）期末资产净值（亿元）2序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）1太平养老金溢隆股票型养老金产品99PF20130042招商银行股份有限公司2013-12-266,216.29 12 -1.71 44.20 2太平养老金溢盛股票型养4、老金产品99PF20130043交通银行股份有限公司2013-12-276,471.60 9 -0.68 129.33 3银华乾利股票型养老金产品99PF20130050中国工商银行股份有限公司2014-03-2518,516.34 34 0.44 150.70 4工银瑞信添富股票型养老金产品99PF20130057中国农业银行股份有限公司2014-04-1790,826.78 168 1.17 162.27 5平安安赢股票型养老金产品99PF20130029中国银行股份有限公司2014-04-28394,757.80 270 -3.46 181.44 6平安安跃股票型养老金产品99PF2015、30032招商银行股份有限公司2014-04-2880,704.35 183 0.18 228.57 7泰康资产价值精选股票型养老金产品99PF20130019中国建设银行股份有限公司2014-06-26156,808.21 364 1.73 295.49 8国泰金色年华股票型养老金产品99PF20130052中国建设银行股份有限公司2014-07-1564,880.26 114 0.09 277.67 9中信证券信养天丰股票型养老金产品99PF20140085招商银行股份有限公司2014-09-2634,567.54 132 3.49 137.60 10国寿养老红运股票型养老金产品99PF26、0130013中国光大银行股份有限公司2014-12-26351,571.71 274 -0.69 62.35 11泰康资产优选成长股票型养老金产品99PF20130018中国建设银行股份有限公司2015-01-06101,257.71 520 -9.07 221.62 12易方达益民股票型养老金产品99PF20140147中国民生银行股份有限公司2015-01-1431,620.40 1 -1.70 75.33 13华夏基金华益1号股票型养老金产品99PF20150151中国建设银行股份有限公司2015-02-178,017.15 21 -10.77 52.88 14中金丰汇股票型养老金产品7、99PF20150159中国建设银行股份有限公司2015-03-0299,831.64 86 0.99 78.36 2.2024年一季度养老金产品收益情况明细表3序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）15泰康资产丰鑫股票型养老金产品99PF20140135中国工商银行股份有限公司2015-03-06111,214.32 318 -2.95 146.15 16中金丰翼股票型养老金产品99PF20150172中国建设银行股份有限公司2015-03-1812,410.55 37 2.77 32.39 17平安聚睿8、股票型FOF养老金产品99PF20150170中国工商银行股份有限公司2015-05-0713,668.89 51 -6.35 1.83 18易方达鑫享股票型养老金产品99PF20150182中国工商银行股份有限公司2015-06-23176,470.92 2 1.54 105.36 19泰康资产丰益股票型养老金产品99PF20150176中国建设银行股份有限公司2015-08-0488,451.65 415 0.79 129.23 20富国多策略绝对回报股票型养老金产品99PF20140130中国工商银行股份有限公司2015-08-2116,717.24 37 -4.59 84.20 21中9、信证券信养天盈股票型养老金产品99PF20140086中国工商银行股份有限公司2015-10-20114,938.43 146 -5.73 87.02 22长江金色创富股票型养老金产品99PF20140095上海浦东发展银行股份有限公司2015-10-2115,956.41 29 -2.79 6.21 23中金先锋指数增强股票型养老金产品99PF20150158中国工商银行股份有限公司2015-10-214,908.20 32 2.41 -11.60 24国寿养老策略优选股票型养老金产品99PF20150203中国建设银行股份有限公司2015-10-2752,778.56 19 -2.36 110、.77 25国寿养老研究精选股票型养老金产品99PF20150204中国建设银行股份有限公司2015-10-2781,802.64 52 -0.35 4.73 26华夏基金华益5号定向股票型养老金产品99PF20150183中国工商银行股份有限公司2015-11-0956,274.49 3 -7.30 15.23 27博时策略成长股票型养老金产品99PF20150163中国建设银行股份有限公司2016-03-101,833.44 15 -4.56 -17.96 28嘉实元丰稳健股票型养老金产品99PF20150224中国建设银行股份有限公司2016-03-15130,648.67 43 7.411、9 26.78 29人民养老汇悦股票型养老金产品99PF20140141交通银行股份有限公司2016-04-0163,458.98 127 -5.35 34.74 4序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）30嘉实石化战略龙头股票型养老金产品99PF20150223中国建设银行股份有限公司2016-04-2836,094.09 17 -4.94 27.99 31中信证券信养天瑞股票型养老金产品99PF20160227中国建设银行股份有限公司2016-05-1743,863.48 129 11.51 54.3312、 32平安股票优选1号股票型养老金产品99PF20160313招商银行股份有限公司2016-10-12141,576.16 246 0.41 205.56 33国寿养老策略4号股票型养老金产品99PF20160262中国工商银行股份有限公司2016-10-20785,690.35 178 -6.57 44.49 34泰康资产丰盛阿尔法股票型养老金产品99PF20140136中国工商银行股份有限公司2016-10-2795,632.67 2 2.52 65.50 35国寿养老策略1号股票型养老金产品99PF20160259中国工商银行股份有限公司2016-11-0124,788.93 106 -13、1.58 -8.69 36招商康益股票型养老金产品99PF20160318中国工商银行股份有限公司2016-11-0133,249.28 1 -7.95 29.19 37博时量化对冲股票型养老金产品99PF20150169招商银行股份有限公司2016-11-1411,257.37 25 0.86 -16.00 38国寿养老策略3号股票型养老金产品99PF20160261中国工商银行股份有限公司2016-11-1729,255.49 16 0.19 -31.32 39国寿养老策略2号股票型养老金产品99PF20160260中国工商银行股份有限公司2016-11-2930,744.50 32 -014、.35 45.79 40华夏基金华兴4号股票型养老金产品99PF20160342中国建设银行股份有限公司2016-12-275,519.10 8 -2.50 38.57 41华泰优选一号股票型养老金产品99PF20160325中国工商银行股份有限公司2016-12-285,995.72 38 -3.64 7.37 42华泰优选二号股票型养老金产品99PF20160326中国工商银行股份有限公司2016-12-2814,477.45 54 -4.98 69.74 43华泰优选三号股票型养老金产品99PF20160327中国工商银行股份有限公司2016-12-2862,071.25 123 -1115、.01 33.09 44华泰优选四号股票型养老金产品99PF20160328中国工商银行股份有限公司2016-12-286,739.26 47 1.06 14.24 5序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）45华夏基金华兴3号股票型养老金产品99PF20160341中国建设银行股份有限公司2016-12-285,614.29 11 -3.23 35.51 46华夏基金华兴5号股票型养老金产品99PF20160343中国建设银行股份有限公司2016-12-28123,822.62 55 -10.17 15.816、5 47华夏基金华兴6号股票型养老金产品99PF20160344中国建设银行股份有限公司2016-12-2813,923.52 38 2.84 30.90 48华夏基金华益3号股票型养老金产品99PF20150173中国建设银行股份有限公司2017-01-0553,119.24 57 -4.64 124.80 49华夏基金华益2号股票型养老金产品99PF20150152中国建设银行股份有限公司2017-01-066,542.69 16 -2.90 47.19 50华夏基金华益4号股票型养老金产品99PF20150174中国建设银行股份有限公司2017-02-204,174.78 6 6.70 17、8.00 51华泰量化绝对收益股票型养老金产品99PF20160331中国工商银行股份有限公司2017-02-235,638.54 15 -1.75 23.22 52平安股票优选2号股票型养老金产品99PF20160314招商银行股份有限公司2017-03-1028,278.34 115 3.45 83.76 53南方基金恒利股票型养老金产品99PF20160324招商银行股份有限公司2017-03-22112,326.63 145 0.84 79.27 54泰康资产丰选1号股票型fof养老金产品99PF20160269中国工商银行股份有限公司2017-03-2462,074.49 449 -18、5.39 41.90 55富国富博股票型养老金产品99PF20160296中国工商银行股份有限公司2017-04-0745,815.83 64 -0.05 94.67 56平安股票优选3号股票型养老金产品99PF20160315招商银行股份有限公司2017-04-073,862.70 42 -9.07 71.57 57平安股票优选5号股票型养老金产品99PF20160317招商银行股份有限公司2017-04-1417,058.70 90 -10.02 29.45 58中信证券信养天和股票型养老金产品99PF20160337中国银行股份有限公司2017-04-1871,925.34 107 2.19、59 57.44 59中信证券信养天年股票型养老金产品99PF20160336中国银行股份有限公司2017-04-19131,165.93 165 -2.61 59.35 6序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）60中金先利股票型养老金产品99PF20150193中国工商银行股份有限公司2017-04-265,168.53 20 6.22 3.50 61华夏基金华兴1号股票型养老金产品99PF20160339中国建设银行股份有限公司2017-05-103,566.67 5 -8.42 2.09 62博时中石20、化价值精选股票型养老金产品99PF20150165交通银行股份有限公司2017-07-0532,531.82 1 16.18 10.73 63建信养老金养颐嘉富股票型养老金产品99PF20160377中国建设银行股份有限公司2017-07-2856,659.61 102 -8.35 45.23 64招商康欣股票型养老金产品99PF20170466中国民生银行股份有限公司2017-08-0423,703.93 1 0.78 37.18 65国寿养老策略9号股票型养老金产品99PF20160364中国工商银行股份有限公司2017-08-3151,361.93 88 0.34 16.58 66富国多21、策略2号股票型养老金产品99PF20170476中国民生银行股份有限公司2017-09-2145,174.42 1 -4.00 70.82 67泰康资产多元价值股票型养老金产品99PF20160390中国建设银行股份有限公司2017-09-22127,938.69 437 2.41 76.99 68富国富强股票型养老金产品99PF20170474中国民生银行股份有限公司2017-09-25146,255.31 1 -3.78 46.96 69泰康资产丰达股票型养老金产品99PF20160308上海浦东发展银行股份有限公司2017-11-0674,125.36 298 -2.49 82.52 722、0泰康资产丰盈股票型养老金产品99PF20150175中国建设银行股份有限公司2017-11-10113,226.56 299 1.88 42.59 71中信证券信养量化股票型养老金产品99PF20150200中国工商银行股份有限公司2017-11-1027,027.46 112 -11.20 -30.72 72泰康资产红利成长股票型养老金产品99PF20170401中国工商银行股份有限公司2017-11-1080,539.26 302 3.40 22.98 73易方达泰和增长股票型养老金产品99PF20170427中国工商银行股份有限公司2017-11-15270,102.61 322 1.23、03 35.55 74华夏基金华兴2号股票型养老金产品99PF20160340中国建设银行股份有限公司2017-11-1662,314.20 2 -3.17 86.59 7序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）75博时GARP策略股票型养老金产品99PF20170478招商银行股份有限公司2017-11-163,896.13 11 -1.92 14.69 76博时久期匹配价值策略股票型养老金产品99PF20170477中国农业银行股份有限公司2017-11-172,226.33 19 0.88 -10.1824、 77国寿养老策略8号股票型养老金产品99PF20160363中国工商银行股份有限公司2017-11-2924,872.73 15 0.41 10.62 78国寿养老策略5号股票型养老金产品99PF20160360中国工商银行股份有限公司2017-12-15201,072.83 170 -1.72 50.09 79泰康资产丰利股票型养老金产品99PF20160306中国工商银行股份有限公司2018-01-1560,864.11 330 2.20 95.03 80国寿养老策略FOF股票型养老金产品99PF20160357中国民生银行股份有限公司2018-01-3023,974.78 57 -3.25、59 18.29 81平安股票优选4号股票型养老金产品99PF20160316招商银行股份有限公司2018-02-1213,136.72 94 0.16 57.89 82中信证券信养天禧股票型养老金产品99PF20170517中国工商银行股份有限公司2018-02-1499,526.48 144 -0.16 41.51 83海富通稳健增利股票型养老金产品99PF20160305中国建设银行股份有限公司2018-02-2716,294.08 27 4.50 -7.10 84博时网盈股票型养老金产品99PF20170537中国建设银行股份有限公司2018-03-0515,020.06 13 7.126、6 -6.47 85招商康乾股票型养老金产品99PF20160355招商银行股份有限公司2018-03-086,024.99 32 0.41 28.59 86招商康丰股票型养老金产品99PF20170455招商银行股份有限公司2018-03-0810,133.14 42 -4.73 27.22 87太平养老金溢隆2号股票型养老金产品99PF20170533中国农业银行股份有限公司2018-04-13954.05 19 3.01 -24.12 88富国富盛3号量化对冲股票型养老金产品99PF20170545中国民生银行股份有限公司2018-04-2655,392.19 1 -2.09 34.0327、 89国寿养老策略6号股票型养老金产品99PF20160361中国工商银行股份有限公司2018-05-0249,176.90 118 -4.71 1.57 8序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）90富国富盛量化对冲股票型养老金产品99PF20160247中国建设银行股份有限公司2018-05-1616,129.44 22 -0.91 17.17 91海富通主题精选股票型养老金产品99PF20170482中国建设银行股份有限公司2018-07-2442,944.38 62 4.27 37.85 92嘉实元祥28、稳健股票型养老金产品99PF20170472中国银行股份有限公司2018-11-2738,720.66 50 -7.32 27.44 93南方基金乐颐股票型养老金产品99PF20140134中国工商银行股份有限公司2018-12-1881,832.59 162 4.84 108.16 94中金丰和股票型养老金产品99PF20150191中国建设银行股份有限公司2018-12-211,907.23 25 -5.66 19.89 95易方达丰利股票型养老金产品99PF20140146上海浦东发展银行股份有限公司2018-12-27154,107.76 312 -0.27 83.29 96易方达泰利29、增长股票型养老金产品99PF20170428中国工商银行股份有限公司2018-12-27277,148.42 350 1.34 84.94 97嘉实基业长青股票型养老金产品99PF20160300中国工商银行股份有限公司2019-01-2348,118.46 29 2.49 76.72 98国寿养老策略7号股票型养老金产品99PF20160362中国工商银行股份有限公司2019-03-12287,797.98 212 0.04 37.29 99中信证券信养天顺股票型养老金产品99PF20180551中国工商银行股份有限公司2019-04-1846,540.17 113 -3.82 35.03 30、100 富国富享股票型养老金产品99PF20170546中国民生银行股份有限公司2019-04-3018,101.96 46 -12.08 -10.37 101泰康资产研究精选股票型养老金产品99PF20180556中国工商银行股份有限公司2019-05-1570,151.44 385 -6.44 50.62 102人民养老智胜精选股票型养老金产品99PF20190572上海浦东发展银行股份有限公司2019-05-176,634.47 52 0.48 8.67 103 招商康琪股票型养老金产品99PF20170543中国工商银行股份有限公司2019-07-1823,530.72 48 -0.731、0 34.77 104华泰多策略绝对收益股票型养老金产品99PF20190582中国工商银行股份有限公司2019-07-3025,395.12 2 -2.71 -10.02 9序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）105 华夏基金华兴9号股票型养老金产品99PF20170445中国工商银行股份有限公司2019-08-053,839.36 12 -2.17 20.61 106工银瑞信新财富绝对收益股票型养老金产品99PF20150217中国工商银行股份有限公司2019-08-0625,314.98 88 -332、.72 61.25 107 工银瑞信稳享股票型养老金产品99PF20170471中国民生银行股份有限公司2019-08-0638,678.60 93 -5.18 32.83 108 工银瑞信瑞进股票型养老金产品99PF20160385中国工商银行股份有限公司2019-08-0747,786.69 1 12.06 67.29 109 富国富强2号股票型养老金产品99PF20190584中国工商银行股份有限公司2019-08-0757,600.86 2 -0.48 54.37 110 华夏基金华智1号股票型养老金产品99PF20150184中国建设银行股份有限公司2019-08-0922,676.33、94 27 5.75 5.36 111银华鼎利绝对收益股票型养老金产品99PF20170542中国工商银行股份有限公司2019-08-1219,654.90 1 -0.91 29.27 112 华夏基金华兴8号股票型养老金产品99PF20170444中国工商银行股份有限公司2019-08-1431,463.87 38 -5.37 75.30 113 海富通套期保值股票型养老金产品99PF20150215中国工商银行股份有限公司2019-08-22791.60 9 -0.62 6.33 114平安沪深300指数增强股票型养老金产品99PF20170408中国工商银行股份有限公司2019-08-234、390,293.86 99 -2.83 68.42 115 中金丰源股票型养老金产品99PF20150190中国建设银行股份有限公司2019-08-2811,778.52 30 1.20 12.85 116 中金先锐股票型养老金产品99PF20170489中国工商银行股份有限公司2019-09-0619,196.43 34 -0.62 -16.56 117 海富通价值精选股票型养老金产品99PF20160352中国民生银行股份有限公司2019-09-11146,647.86 45 7.16 3.09 118 长江金色扬帆1号股票型养老金产品99PF20160298上海浦东发展银行股份有限公司235、019-09-1626,264.97 28 -12.96 10.77 119 易方达泰丰股票型养老金产品99PF20190604中国工商银行股份有限公司2019-10-10460,647.24 327 1.71 46.05 10序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）120嘉实元丰稳健三号股票型养老金产品99PF20160302中国建设银行股份有限公司2019-10-1733,424.23 28 -0.45 21.74 121南方基金优选成长股票型养老金产品99PF20160288招商银行股份有限公司201936、-10-2444,571.78 133 -6.79 39.85 122国泰多策略绝对收益股票型养老金产品99PF20190602招商银行股份有限公司2019-10-2827,978.35 34 -4.65 24.25 123华夏基金华兴10号股票型养老金产品99PF20170446中国工商银行股份有限公司2019-11-0112,081.66 17 1.34 34.34 124 华夏基金华兴7号股票型养老金产品99PF20170443中国工商银行股份有限公司2019-11-203,692.48 32 -16.57 -4.97 125泰康资产核心成长股票型养老金产品99PF20190598中国工37、商银行股份有限公司2019-12-0348,759.61 1 5.14 89.38 126博时博裕沪深300指数增强股票型养老金产品99PF20190601中国工商银行股份有限公司2019-12-0361,412.74 2 -8.79 29.54 127 华夏基金华智2号股票型养老金产品99PF20150209中国建设银行股份有限公司2019-12-0612,126.79 15 -5.06 -26.41 128平安中证500指数增强股票型养老金产品99PF20170422中国工商银行股份有限公司2019-12-1022,112.96 36 -3.57 37.93 129 平安阿尔法对冲股票型养38、老金产品99PF20180560中国银行股份有限公司2019-12-1055,286.29 156 -0.40 65.68 130华泰优享分红回报股票型养老金产品99PF20190596中国银行股份有限公司2019-12-2712,683.54 7 -5.12 -11.75 131 招商康富股票型养老金产品99PF20160395中国工商银行股份有限公司2019-12-303,980.06 17 -0.31 3.93 132人民养老智丰红利股票型养老金产品99PF20190610中国工商银行股份有限公司2020-01-0916,216.71 58 -5.47 -11.51 133 中金丰享股票39、型养老金产品99PF20150171中国建设银行股份有限公司2020-01-1013,239.71 31 -1.27 -13.86 134 长江金色扬帆2号股票型养老金产品99PF20160267交通银行股份有限公司2020-01-15126,569.18 67 -2.05 34.40 11序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）135 富国富康股票型养老金产品99PF20200613招商银行股份有限公司2020-03-3112,002.64 51 -5.94 -14.05 136 中金瑞盈股票型养老金产品940、9PF20150194中国工商银行股份有限公司2020-04-0112,894.48 37 0.33 31.28 137 招商康隆股票型养老金产品99PF20200618招商银行股份有限公司2020-04-0234,312.13 38 -9.92 -3.06 138 人民养老智鑫股票型养老金产品99PF20200624中国民生银行股份有限公司2020-04-1418,344.84 53 -0.31 3.29 139 博时均衡成长股票型养老金产品99PF20200622中国光大银行股份有限公司2020-04-168,633.21 14 1.18 -26.31 140 易方达泰兴股票型养老金产品941、9PF20200625中国银行股份有限公司2020-04-29190,110.22 309 2.79 40.15 141 工银瑞信瑞祥股票型养老金产品99PF20200626中国工商银行股份有限公司2020-05-2594,964.56 103 13.60 79.53 142新华养老通海稳进1号股票型养老金产品99PF20200620中国银行股份有限公司2020-05-2917,823.45 8 -7.81 -23.39 143 海富通价值优选股票型养老金产品99PF20150213中国建设银行股份有限公司2020-06-2210,675.20 14 -7.35 -37.63 144泰康资产红42、利价值股票型养老金产品99PF20200631中国工商银行股份有限公司2020-07-0198,529.27 575 14.63 47.40 145 人民养老智远股票型养老金产品99PF20200634中国农业银行股份有限公司2020-07-1342,834.43 113 -2.44 18.22 146 银华蓄利股票型养老金产品99PF20130071中国农业银行股份有限公司2020-07-147,672.45 20 2.76 -36.24 147 国泰高分红策略股票型养老金产品99PF20200633招商银行股份有限公司2020-07-16191,792.84 118 -3.57 44.6343、 148 平安优汇股票型养老金产品99PF20180559中国银行股份有限公司2020-07-2011,391.37 19 -2.78 -24.72 149南方基金创享消费主题股票型养老金产品99PF20200636中国银行股份有限公司2020-07-2438,957.38 91 2.77 20.12 12序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）150华泰优盈稳健增长股票型养老金产品99PF20200638中国农业银行股份有限公司2020-09-1727,631.88 52 -3.76 -30.43 151 44、富国富增股票型养老金产品99PF20200661中国银行股份有限公司2020-09-2337,088.42 27 0.03 17.16 152 工银瑞信瑞盈股票型养老金产品99PF20200656中国工商银行股份有限公司2020-09-2416,032.33 24 11.78 -12.33 153 博时成长价值股票型养老金产品99PF20200649招商银行股份有限公司2020-09-2526,370.45 26 3.12 -18.76 154 易方达泰富股票型养老金产品99PF20200642招商银行股份有限公司2020-10-16232,509.43 317 0.91 2.66 155中信45、证券信养天欣FOF股票型养老金产品99PF20200658中国工商银行股份有限公司2020-10-292,378.78 19 -6.35 -30.84 156 中金丰达股票型养老金产品99PF20200662中国工商银行股份有限公司2020-11-17107,469.85 91 14.03 17.36 157南方基金创康医药主题股票型养老金产品99PF20200671中国银行股份有限公司2020-12-1641,890.24 77 -9.11 -33.93 158 招商康卓股票型养老金产品99PF20200630招商银行股份有限公司2021-01-0513,042.55 37 -8.39 -246、4.02 159建信养老金养颐嘉耀股票型养老金产品99PF20200667中国建设银行股份有限公司2021-01-1350,488.43 107 -12.64 -20.16 160 华夏基金华益6号股票型养老金产品99PF20170531中国民生银行股份有限公司2021-01-1429,439.53 29 -1.02 -31.95 161国寿养老量化阿尔法股票型养老金产品99PF20200676招商银行股份有限公司2021-01-26154,041.42 119 2.63 -34.11 162 富国富和股票型养老金产品99PF20210689上海浦东发展银行股份有限公司2021-02-195447、,427.17 52 2.30 -22.95 163泰康资产丰选FOF4号股票型养老金产品99PF20210697中国工商银行股份有限公司2021-02-2273,301.38 371 0.07 -26.10 164 华泰优升FOF股票型养老金产品99PF20210698中信银行股份有限公司2021-03-1616,088.84 25 -13.50 -26.73 13序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）165人民养老智创转型股票型养老金产品99PF20210708中国工商银行股份有限公司2021-05-148、431,923.13 79 -10.02 -17.30 166 长江养老智盈股票型养老金产品99PF20210709交通银行股份有限公司2021-05-187,629.01 13 0.92 -49.54 167 银华乾利2号股票型养老金产品99PF20210688中国工商银行股份有限公司2021-06-1518,073.27 32 -2.03 -27.06 168招商康茂优质生活股票型养老金产品99PF20210727中国工商银行股份有限公司2021-06-243,356.40 10 -1.57 -39.74 169 海富通价值成长股票型养老金产品99PF20210724中国银行股份有限公司249、021-07-067,242.78 23 4.01 -46.20 170国泰佳泰价值平衡股票型养老金产品99PF20210717中国建设银行股份有限公司2021-08-02152,402.88 103 -0.78 -27.66 171华泰优运量化500指数增强股票型养老金产品99PF20210725中国建设银行股份有限公司2021-08-105,651.79 36 -7.74 -20.17 172新华养老通海稳进2号股票型养老金产品99PF20210722中国银行股份有限公司2021-12-15121,839.36 22 2.44 -29.41 173工银瑞信添安股票专项型养老金产品99PF250、0140132中国工商银行股份有限公司2014-11-1735,402.01 68 -0.03 -6.87 174 嘉实元安股票专项型养老金产品99PF20150226中国工商银行股份有限公司2016-01-1499,282.90 37 -10.04 -65.22 175泰康资产丰华股票专项型养老金产品99PF20160320中国工商银行股份有限公司2016-08-2969,372.66 1 5.75 -9.92 176 中金丰泽股票专项型养老金产品99PF20160322中国工商银行股份有限公司2019-09-2446,532.97 62 4.40 -13.08 177人民养老智睿股票专项型51、养老金产品99PF20200647中国工商银行股份有限公司2020-09-2371,638.83 143 -0.98 2.71 178泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品99PF20200659中国银行股份有限公司2020-09-25318,870.54 697 0.66 10.98 179 国泰佳泰股票专项型养老金产品99PF20200665招商银行股份有限公司2020-12-17301,742.82 172 -4.65 36.41 14序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）180 华泰优颐股票专项型养老金产52、品99PF20200651中国农业银行股份有限公司2021-01-13270,243.96 194 -5.33 -19.97 181太平养老金福鸿股票专项型养老金产品99PF20210723中信银行股份有限公司2021-09-0658,159.36 4 1.04 14.39 182 易方达泰恒股票专项型养老金产品99PF20210712招商银行股份有限公司2022-03-1524,789.32 128 11.61 -7.02 183 富国富丰港股股票型养老金产品99PF20210677中国工商银行股份有限公司2021-02-056,051.40 23 3.91 -38.42 184南方基金创领53、新经济策略港股股票型养老金产品99PF20210680中国银行股份有限公司2021-02-0530,235.18 57 -0.19 -56.96 185工银瑞信信鸿港股股票型养老金产品99PF20210681中国工商银行股份有限公司2021-02-0566,347.16 97 7.05 -55.69 186泰康资产丰禄优选港股股票型养老金产品99PF20210678招商银行股份有限公司2021-02-1054,566.99 176 -1.53 -50.45 187嘉实沪港深优选港股股票型养老金产品99PF20210679招商银行股份有限公司2021-02-233,539.54 6 8.59 -54、38.32 188中信证券信养天悦港股股票型养老金产品99PF20210702中信银行股份有限公司2021-04-1619,631.40 50 1.48 -41.14 189 招商康阳港股股票型养老金产品99PF20210705中国工商银行股份有限公司2021-04-1651,831.00 2 3.34 -6.88 190中金公司锦茵1号港股股票型养老金产品99PF20210703招商银行股份有限公司2021-04-194,234.43 18 -1.71 -43.80 191 易方达泰祺港股股票型养老金产品99PF20210700中国农业银行股份有限公司2021-05-0729,310.87 55、124 -0.55 -38.14 192长江养老金色港湾港股股票型养老金产品99PF20210704交通银行股份有限公司2021-05-176,757.07 24 0.11 -44.03 193博时创新成长复利港股股票型养老金产品99PF20210701中国工商银行股份有限公司2021-06-0335,313.33 1 0.22 -12.72 194华夏基金华盈3号港股股票型养老金产品99PF20210699中信银行股份有限公司2021-07-294,926.98 6 -3.66 -55.04 15序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%56、）成立以来累计投资收益率（%）195泰康资产强化回报混合型养老金产品99PF20130020中国建设银行股份有限公司2013-08-211,383,570.15 560 1.08 82.91 196泰康资产稳定增利混合型养老金产品99PF20130022中国建设银行股份有限公司2013-08-211,156,496.52 569 1.23 86.56 197 太平养老金溢优混合型养老金产品99PF20130041中国建设银行股份有限公司2013-11-0460,093.08 39 -0.41 69.37 198 国寿养老红盛混合型养老金产品99PF20130016中国建设银行股份有限公司20157、4-03-26107,534.65 52 0.72 61.94 199 平安安享混合型养老金产品99PF20130031中国银行股份有限公司2014-04-14134,063.95 124 0.54 91.00 200 易方达稳健配置混合型养老金产品99PF20130049中国工商银行股份有限公司2014-06-041,051,326.69 370 1.10 77.63 201 富国稳健增值混合型养老金产品99PF20130078中国建设银行股份有限公司2014-08-05193,272.16 127 -4.11 48.68 202 南方基金乐养混合型养老金产品99PF20140100中国建设58、银行股份有限公司2014-08-08441,358.25 198 1.16 59.08 203 长江金色交响混合型养老金产品99PF20140097交通银行股份有限公司2014-08-1588,476.85 76 1.59 58.12 204 华泰优逸混合型养老金产品99PF20130066中国工商银行股份有限公司2014-10-231,092,805.56 214 1.26 78.92 205中信证券信安稳利混合型养老金产品99PF20140106中国建设银行股份有限公司2014-10-3060,933.06 45 4.43 29.32 206易方达稳健配置二号混合型养老金产品99PF20159、40114中国工商银行股份有限公司2014-11-18998,431.17 394 1.22 103.27 207中信证券信安增利混合型养老金产品99PF20140107中信银行股份有限公司2014-11-21281,948.24 1 1.26 66.84 208华夏基金颐养天年混合型养老金产品99PF20130011中国建设银行股份有限公司2014-11-2797,049.23 68 1.00 46.83 209 工银瑞信添颐混合型养老金产品99PF20140117中国工商银行股份有限公司2014-12-31212,349.48 114 3.81 65.79 16序号产品名称产品登记号托管人60、起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）210 富国稳健收益混合型养老金产品99PF20140118中国工商银行股份有限公司2015-01-09145,122.68 66 -0.48 50.72 211 泰康资产丰颐混合型养老金产品99PF20140137中国工商银行股份有限公司2015-01-13578,752.88 575 -0.11 57.18 212 泰康资产丰瑞混合型养老金产品99PF20140138中国工商银行股份有限公司2015-01-13814,421.58 667 0.18 65.10 213中金金色年华绝对收益混合型61、养老金产品99PF20130075中信银行股份有限公司2015-01-1480,008.62 48 0.47 53.07 214 国寿养老红运混合型养老金产品99PF20130015中国银行股份有限公司2015-02-1077,329.67 46 0.04 40.39 215泰康资产增强收益混合型养老金产品99PF20130021中国建设银行股份有限公司2015-03-20475,432.01 467 0.69 57.15 216 平安多元策略混合型养老金产品99PF20150178中国工商银行股份有限公司2015-05-22282,209.25 150 0.66 56.57 217 招商康祥62、混合型养老金产品99PF20150188中国建设银行股份有限公司2015-07-3055,687.84 28 1.24 43.89 218 平安聚泽混合型养老金产品99PF20150197交通银行股份有限公司2015-10-16150,626.92 140 1.32 47.36 219 长江金色林荫混合型养老金产品99PF20140098中国建设银行股份有限公司2015-10-2172,601.87 48 1.34 33.68 220 太平养老金溢宝混合型养老金产品99PF20130040交通银行股份有限公司2015-10-30105,786.99 77 0.54 30.51 221国寿养老策63、略成长混合型养老金产品99PF20150202中国建设银行股份有限公司2015-10-3084,534.20 42 0.75 41.52 222富国富源目标收益混合型养老金产品99PF20150207中国民生银行股份有限公司2015-11-171,638,164.51 201 1.08 44.65 223 工银瑞信添福混合型养老金产品99PF20150218中国工商银行股份有限公司2016-01-08400,635.25 201 3.83 48.78 224 博时优选配置混合型养老金产品99PF20130006中国银行股份有限公司2016-03-1829,784.44 26 1.71 29.964、7 17序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）225人民养老灵动添利混合型养老金产品99PF20130054中国工商银行股份有限公司2016-04-19436,185.08 171 0.80 37.91 226 平安聚胜混合型养老金产品99PF20150198中国工商银行股份有限公司2016-05-26122,093.08 129 1.36 42.34 227 工银瑞信添泰混合型养老金产品99PF20160228中国工商银行股份有限公司2016-05-31157,782.10 123 2.07 35.82 65、228 富国富鑫混合型养老金产品99PF20150206中国工商银行股份有限公司2016-06-02108,594.02 73 0.15 26.76 229建信养老金稳健增值混合型养老金产品99PF20160254中国建设银行股份有限公司2016-06-15454,674.03 99 -0.20 40.54 230 易方达聚盈混合型养老金产品99PF20160304中国工商银行股份有限公司2016-09-06112,033.62 36 1.18 72.69 231 太平养老金溢鑫混合型养老金产品99PF20160287招商银行股份有限公司2016-09-0988,449.81 45 0.62 66、24.80 232 长江金色旭日混合型养老金产品99PF20160297上海浦东发展银行股份有限公司2016-11-15110,054.45 76 1.06 31.02 233 工银瑞信添祥混合型养老金产品99PF20160229中国工商银行股份有限公司2016-11-2531,550.85 29 2.14 31.71 234 海富通积极成长混合型养老金产品99PF20150189中国建设银行股份有限公司2016-11-29287,486.32 75 0.55 41.83 235 南方基金乐盈混合型养老金产品99PF20140101中国工商银行股份有限公司2016-12-28475,573.267、7 225 1.67 40.43 236 国寿养老配置3号混合型养老金产品99PF20160258中国工商银行股份有限公司2017-01-11460,203.14 200 1.10 40.00 237 华泰优逸二号混合型养老金产品99PF20160329中国工商银行股份有限公司2017-01-11933,944.11 177 0.03 41.97 238 银华泰利混合型养老金产品99PF20130070中国建设银行股份有限公司2017-03-10123,239.24 98 -0.39 26.60 239 泰康资产丰泽混合型养老金产品99PF20160307中国工商银行股份有限公司2017-0368、-10581,311.97 513 0.92 45.96 18序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）240泰康资产丰成稳进混合型养老金产品99PF20160270中国工商银行股份有限公司2017-03-24892,524.95 734 1.63 28.50 241 嘉实元麒混合型养老金产品99PF20150222中国建设银行股份有限公司2017-04-07139,226.13 49 -3.05 28.60 242博时灵活配置FOF策略混合型养老金产品99PF20130004中国工商银行股份有限公司2017-69、06-2735,344.71 20 0.53 11.70 243 国泰金色年华混合型养老金产品99PF20160303中国工商银行股份有限公司2017-07-10271,647.90 155 -0.19 54.05 244泰康资产绝对收益策略混合型养老金产品99PF20160391中国建设银行股份有限公司2017-07-13238,571.65 115 0.40 52.40 245泰康资产增强收益2号混合型养老金产品99PF20160309上海浦东发展银行股份有限公司2017-08-04148,710.15 17 1.06 40.45 246 中金金鸿混合型养老金产品99PF20150192中70、国建设银行股份有限公司2017-09-0594,471.29 34 -0.26 35.50 247 平安精选增值1号混合型养老金产品99PF20170409中国工商银行股份有限公司2017-09-1393,916.00 90 -1.82 24.37 248 平安精选增值2号混合型养老金产品99PF20170410中国工商银行股份有限公司2018-01-08204,145.14 227 1.67 44.57 249中信证券信安盈利混合型养老金产品99PF20170519中信银行股份有限公司2018-01-22109,957.59 66 1.86 30.71 250 国寿养老配置8号混合型养老金产71、品99PF20160374中国工商银行股份有限公司2018-01-26237,118.88 120 1.33 39.83 251人民养老灵动聚鑫混合型养老金产品2期99PF20160282中国民生银行股份有限公司2018-01-31597,991.92 217 0.52 35.52 252华夏基金颐养天年2号混合型养老金产品99PF20170451中国工商银行股份有限公司2018-04-1985,730.48 53 1.65 24.46 253华夏基金颐养天年3号混合型养老金产品99PF20170452中国工商银行股份有限公司2018-04-1931,415.84 34 0.29 17.58 72、254国寿养老量化多策略FOF混合型养老金产品99PF20160359中国工商银行股份有限公司2018-05-25105,273.19 67 0.52 21.83 19序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）255 太平养老金溢富混合型养老金产品99PF20160285中国光大银行股份有限公司2018-09-2171,839.76 71 0.52 32.31 256 长江金色旭日2号混合型养老金产品99PF20170515招商银行股份有限公司2018-10-1689,821.84 81 0.91 19.68 73、257 国寿养老配置2号混合型养老金产品99PF20160257中国工商银行股份有限公司2019-02-1964,503.69 79 -2.39 29.68 258 国寿养老配置1号混合型养老金产品99PF20160256中国工商银行股份有限公司2019-04-02674,873.10 95 0.85 26.46 259泰康资产灵活配置1号混合型养老金产品99PF20170520中国银行股份有限公司2019-05-15465,961.40 545 1.84 32.58 260 富国富瑞混合型养老金产品99PF20160294中国建设银行股份有限公司2019-06-25117,744.53 1074、1 -0.75 9.17 261 工银瑞信添润混合型养老金产品99PF20160349中国工商银行股份有限公司2019-06-28159,600.27 51 2.12 15.09 262 长江金色旭日5号混合型养老金产品99PF20160299中国民生银行股份有限公司2019-07-0490,942.72 87 0.40 30.26 263人民养老灵动创睿混合型养老金产品99PF20180566中国银行股份有限公司2019-07-11568,550.95 153 1.07 17.08 264 富国富成混合型养老金产品99PF20160293中国建设银行股份有限公司2019-07-2482,8575、5.34 75 -0.40 12.95 265中信证券信安鸿利混合型养老金产品99PF20190589中国银行股份有限公司2019-08-1599,291.57 68 2.80 9.28 266太平养老金溢优2号混合型养老金产品99PF20190578上海浦东发展银行股份有限公司2019-08-2659,601.20 22 1.71 15.10 267 工银瑞信添金混合型养老金产品99PF20160348中国工商银行股份有限公司2019-08-2993,659.74 65 4.17 35.70 268 工银瑞信添瑞混合型养老金产品99PF20130058中国建设银行股份有限公司2019-09-76、0482,209.55 42 4.28 35.34 269 工银瑞信瑞利混合型养老金产品99PF20160386中国工商银行股份有限公司2019-09-0932,839.56 10 1.53 15.54 20序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）270 工银瑞信瑞通混合型养老金产品99PF20160387中国工商银行股份有限公司2019-09-1184,390.92 110 0.50 32.52 271 工银瑞信瑞益混合型养老金产品99PF20160388中国工商银行股份有限公司2019-09-1165,377、16.47 85 2.16 22.97 272 华泰优逸三号混合型养老金产品99PF20160330中国工商银行股份有限公司2019-09-12189,054.65 1 0.90 23.89 273工银瑞信联合恒盛混合型养老金产品99PF20160383招商银行股份有限公司2019-09-1689,324.46 81 0.50 23.50 274易方达颐康绝对收益混合型养老金产品99PF20170431中国工商银行股份有限公司2019-10-101,550,314.51 441 1.66 33.90 275 易方达颐天配置混合型养老金产品99PF20170433中国工商银行股份有限公司201978、-10-10747,100.61 276 -0.70 43.68 276 国寿养老配置7号混合型养老金产品99PF20160373中国工商银行股份有限公司2019-10-114,286.82 1 0.37 16.59 277 易方达颐年配置混合型养老金产品99PF20170432中国工商银行股份有限公司2019-10-111,174,584.61 397 1.11 30.18 278 南方基金乐丰混合型养老金产品99PF20160382中国建设银行股份有限公司2019-10-16706,034.76 307 1.91 27.80 279南方基金稳健增值混合型养老金产品99PF20160290招79、商银行股份有限公司2019-10-17666,060.78 284 -3.28 33.11 280 国寿养老配置4号混合型养老金产品99PF20160370中国工商银行股份有限公司2019-10-23340,628.02 38 0.92 21.65 281 国寿养老配置5号混合型养老金产品99PF20160371中国工商银行股份有限公司2019-10-24816,672.47 91 1.29 21.76 282易方达颐和绝对收益多策略混合型养老金产品99PF20170429中国工商银行股份有限公司2019-10-31280,786.40 244 1.00 20.71 283华夏基金老有所养混合80、型养老金产品99PF20130012中国工商银行股份有限公司2019-11-01383,088.23 83 0.74 20.13 284 博时网泰混合型养老金产品99PF20130009中国建设银行股份有限公司2019-11-0573,890.64 32 1.74 18.12 21序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）285 易方达颐鑫配置混合型养老金产品99PF20170434中国银行股份有限公司2019-11-06949,023.62 325 0.96 27.79 286 平安life-style进取混81、合型养老金产品99PF20160274中国工商银行股份有限公司2019-11-20459,444.91 160 1.18 26.65 287国寿养老安享鑫祺混合型养老金产品99PF20160239中国工商银行股份有限公司2019-11-22215,250.09 136 -1.90 13.97 288建信养老金慧通3070（FOF）混合型养老金产品99PF20160379中国建设银行股份有限公司2019-11-25329,876.17 117 -0.45 19.52 289国寿养老安享鑫泰混合型养老金产品99PF20160240中国工商银行股份有限公司2019-11-26497,723.67 182、09 1.28 19.77 290 国寿养老配置6号混合型养老金产品99PF20160372中国工商银行股份有限公司2019-11-2668,921.35 73 0.57 15.70 291 新华养老稳增1号混合型养老金产品99PF20190575中国光大银行股份有限公司2019-12-0548,416.86 41 -1.25 6.22 292国泰多策略绝对收益混合型养老金产品99PF20190603中信银行股份有限公司2019-12-30278,292.45 87 -0.07 29.80 293 中金金益混合型养老金产品99PF20190586中国农业银行股份有限公司2020-01-108683、,816.08 49 0.66 10.18 294 海富通创新成长混合型养老金产品99PF20170483中国建设银行股份有限公司2020-03-25144,039.85 46 1.08 6.24 295国寿养老配置10号混合型养老金产品99PF20160242中国工商银行股份有限公司2020-04-22441,580.41 167 0.71 15.59 296 国寿养老配置9号混合型养老金产品99PF20160241中国工商银行股份有限公司2020-05-13106,035.83 26 1.16 11.84 297人民养老灵动瑞泰混合型养老金产品99PF20200627中国民生银行股份有限公84、司2020-05-20308,301.46 150 0.66 19.62 298 银华永利混合型养老金产品99PF20190608中国银行股份有限公司2020-05-22100,789.81 58 -0.36 -1.12 299 工银瑞信瑞丰混合型养老金产品99PF20200616中国工商银行股份有限公司2020-06-09132,189.92 125 1.34 17.58 22序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）300 富国富鑫2号混合型养老金产品99PF20200635招商银行股份有限公司2020-085、7-21664,612.76 139 1.11 9.51 301国寿养老生命周期2040混合型养老金产品99PF20160245中国工商银行股份有限公司2020-07-23154,599.95 87 1.53 7.70 302国寿养老安享鑫和混合型养老金产品99PF20160243中国工商银行股份有限公司2020-07-29291,735.87 76 1.01 8.71 303国寿养老生命周期2035混合型养老金产品99PF20160244中国工商银行股份有限公司2020-07-2918,135.26 10 1.65 -1.85 304 华泰优逸四号混合型养老金产品99PF20200652中国86、银行股份有限公司2020-09-17781,312.15 139 0.65 11.97 305 招商康吉混合型养老金产品99PF20200673招商银行股份有限公司2020-11-1985,905.78 54 1.29 9.05 306 工银瑞信瑞泽混合型养老金产品99PF20200670中国农业银行股份有限公司2020-11-2078,556.01 34 3.30 8.54 307 富国富凯价值混合型养老金产品99PF20200672中国工商银行股份有限公司2020-11-2597,761.37 121 5.58 5.05 308新华养老通江稳增2号混合型养老金产品99PF20200669招87、商银行股份有限公司2020-12-0859,262.85 18 0.27 16.34 309华夏基金颐养天年4号混合型养老金产品99PF20200674中国银行股份有限公司2020-12-1517,015.69 27 -0.55 -2.15 310 易方达颐安混合型养老金产品99PF20200666中国银行股份有限公司2020-12-17792,589.29 316 1.31 9.48 311建信养老金养颐嘉睿混合型养老金产品99PF20200675中国建设银行股份有限公司2021-01-15312,487.35 125 -0.90 7.24 312 南方基金乐盛混合型养老金产品99PF20288、10683中国农业银行股份有限公司2021-02-09188,715.74 93 0.87 1.18 313人民养老灵动永鑫混合型养老金产品99PF20210686招商银行股份有限公司2021-02-22390,014.15 147 1.05 4.19 314 平安life-style平衡混合型养老金产品99PF20160275中国工商银行股份有限公司2021-02-23181,645.92 63 1.61 3.57 23序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）315 平安精选增值3号混合型养老金产品99PF89、20170411中国工商银行股份有限公司2021-02-2331,291.32 33 0.19 5.38 316泰康资产增强收益3号混合型养老金产品99PF20200660中国农业银行股份有限公司2021-02-2557,192.78 28 -0.11 2.61 317 博时优选配置2号混合型养老金产品99PF20210685中国银行股份有限公司2021-02-2543,895.29 29 0.38 0.76 318 平安聚元混合型养老金产品99PF20150199中国工商银行股份有限公司2021-03-0258,019.06 63 1.05 7.09 319太平养老金溢宝2号混合型养老金产品90、99PF20200657招商银行股份有限公司2021-03-0242,104.51 24 -1.37 -0.09 320 招商康如混合型养老金产品99PF20210692招商银行股份有限公司2021-03-0264,465.35 58 3.78 14.08 321 嘉实灵活配置混合型养老金产品99PF20210696上海浦东发展银行股份有限公司2021-03-05111,133.84 54 -0.49 -0.04 322 华泰优逸五号混合型养老金产品99PF20210691中国银行股份有限公司2021-03-222,339,589.08 230 0.29 12.28 323 中金金福乐享混合型91、养老金产品99PF20210695招商银行股份有限公司2021-04-0222,878.31 13 -0.07 -4.14 324国泰佳泰可转债策略混合型养老金产品99PF20210694招商银行股份有限公司2021-04-1917,019.39 15 -2.74 -12.70 325建信养老养颐稳健1号混合型养老金产品99PF20210713中国建设银行股份有限公司2021-04-27409,312.87 128 -0.67 0.54 326富国富嘉绝对回报混合型养老金产品99PF20210716中国农业银行股份有限公司2021-06-2249,464.48 42 -0.94 -4.04 392、27长江养老悦动畅享混合型养老金产品99PF20210721中国工商银行股份有限公司2021-06-2461,239.21 51 0.55 -1.29 328 博时优选配置3号混合型养老金产品99PF20210706中国建设银行股份有限公司2021-06-2548,880.80 19 0.58 -5.60 329 南方基金乐众混合型养老金产品99PF20210718招商银行股份有限公司2021-06-2952,206.41 19 1.67 -0.51 24序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）330 嘉实积93、极配置混合型养老金产品99PF20210726中国农业银行股份有限公司2021-07-0966,201.88 26 0.49 1.56 331 工银瑞信瑞宏混合型养老金产品99PF20210720中国工商银行股份有限公司2021-08-308,557.59 6 1.87 -8.31 332新华养老通江稳增3号混合型养老金产品99PF20210714中国银行股份有限公司2021-09-0781,299.50 21 1.29 0.63 333泰康资产债券优选固定收益型养老金产品99PF20130023中国建设银行股份有限公司2013-08-211,589,514.43 523 1.10 69.5194、 334博时稳定收益固定收益型养老金产品99PF20130008交通银行股份有限公司2013-12-12344,942.57 57 -1.69 64.30 335人民养老稳健增值固定收益型养老金产品99PF20130053中国工商银行股份有限公司2014-01-231,843,205.54 283 1.15 56.38 336 平安安益固定收益型养老金产品99PF20130026中国建设银行股份有限公司2014-03-13477,982.45 287 1.82 70.52 337太平养老金溢安固定收益型养老金产品99PF20130034中国银行股份有限公司2014-03-14266,925.595、3 84 1.37 59.79 338国寿养老红运固定收益型养老金产品99PF20130017中国农业银行股份有限公司2014-04-211,640,534.08 362 1.25 57.80 339工银瑞信添利固定收益型养老金产品99PF20130059中国银行股份有限公司2014-06-061,000,168.58 212 1.12 61.77 340国泰金色年华固定收益型养老金产品99PF20130051中国建设银行股份有限公司2014-07-151,745,668.87 250 1.19 69.85 341华夏基金延年益寿固定收益型养老金产品99PF20140083中国农业银行股份有限96、公司2014-07-25715,463.70 159 0.98 57.69 342中信证券信福华龄固定收益型养老金产品99PF20140087中国工商银行股份有限公司2014-10-301,133,011.92 188 1.82 71.16 343太平养老金溢丰固定收益型养老金产品99PF20130035中国工商银行股份有限公司2014-12-18521,020.90 131 1.09 57.21 344中金光辉岁月固定收益型养老金产品99PF20130077中国光大银行股份有限公司2015-03-05226,478.66 33 1.75 44.30 25序号产品名称产品登记号托管人起始投资时97、间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）345平安信用精选固定收益型养老金产品99PF20150177交通银行股份有限公司2015-06-12207,399.97 208 2.09 43.11 346易方达稳健回报固定收益型养老金产品99PF20130047交通银行股份有限公司2015-08-142,946,585.66 442 1.17 50.84 347 富国富利固定收益型养老金产品99PF20140131中国工商银行股份有限公司2015-08-212,373,601.47 226 0.87 41.74 348长江金色晚晴固定收益型养老金产品98、99PF20140093上海浦东发展银行股份有限公司2015-09-09405,880.92 182 1.37 46.70 349长江金色如意固定收益型养老金产品99PF20140094中国工商银行股份有限公司2015-09-09311,765.58 136 1.14 44.77 350华夏基金延年益寿2号固定收益型养老金产品99PF20150185中国银行股份有限公司2015-11-251,142,168.50 1 1.98 46.45 351 嘉实元融固定收益型养老金产品99PF20150221中国银行股份有限公司2016-03-04240,441.15 43 -1.40 30.02 3599、2 平安纯债固定收益型养老金产品99PF20160231中国建设银行股份有限公司2016-03-29192,275.52 186 2.33 33.91 353平安纯债增强固定收益型养老金产品99PF20160232中国建设银行股份有限公司2016-03-29296,776.37 267 2.02 36.38 354平安研究驱动灵活配置固定收益型养老金产品99PF20160235招商银行股份有限公司2016-03-29277,924.64 224 2.72 32.01 355国寿养老红仁固定收益型养老金产品99PF20160236中国工商银行股份有限公司2016-05-121,242,509.8100、0 283 0.85 42.32 356国寿养老红信固定收益型养老金产品99PF20160237中国工商银行股份有限公司2016-05-17837,953.25 329 1.30 43.02 357国寿养老红义固定收益型养老金产品99PF20160238中国工商银行股份有限公司2016-05-241,962,511.01 704 1.25 45.23 358平安目标收益固定收益型养老金产品99PF20160233中国工商银行股份有限公司2016-06-0233,782.89 28 2.21 38.56 359 华泰优信固定收益型养老金产品99PF20130067中国建设银行股份有限公司2016101、-06-15974,108.71 207 0.75 42.57 26序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）360中信证券信福晚年固定收益型养老金产品99PF20140108中国建设银行股份有限公司2016-06-161,790,772.70 251 1.94 57.47 361国寿养老稳健1号固定收益型养老金产品99PF20160263中国工商银行股份有限公司2016-08-05805,248.23 382 0.91 46.56 362华泰光大优利固定收益型养老金产品99PF20150219中国光大银行股份102、有限公司2016-08-29215,609.48 68 1.79 36.33 363太平养老金溢盈固定收益型养老金产品99PF20160286交通银行股份有限公司2016-09-02452,145.34 107 1.36 37.05 364平安目标收益增强固定收益型养老金产品99PF20160234中国工商银行股份有限公司2016-10-1796,184.26 77 1.49 32.48 365国寿养老稳健3号固定收益型养老金产品99PF20160265中国工商银行股份有限公司2016-10-31389,925.39 108 0.85 33.98 366工银瑞信添益固定收益型养老金产品99PF103、20130055中国工商银行股份有限公司2016-11-011,206,363.41 191 2.27 36.75 367泰康资产信用增利固定收益型养老金产品99PF20130024中国银行股份有限公司2016-11-161,639,611.55 1 1.65 41.88 368 银华坤利固定收益型养老金产品99PF20130069中国银行股份有限公司2017-01-25233,683.37 1 1.96 35.28 369工银瑞信添裕固定收益型养老金产品99PF20160350中国银行股份有限公司2017-01-251,334,765.86 1 1.72 45.83 370博时稳健增强固定收104、益型养老金产品99PF20130007招商银行股份有限公司2017-01-26904,248.72 88 1.12 35.98 371 平安life-style固定收益型养老金产品99PF20160272中国工商银行股份有限公司2017-03-01911,173.09 424 0.93 39.88 372招商康泰综合指数固定收益型养老金产品99PF20160393上海浦东发展银行股份有限公司2017-03-011,159,423.58 168 1.33 46.75 373南方基金恒盈固定收益型养老金产品99PF20160323招商银行股份有限公司2017-03-14837,872.39 143105、 0.79 33.16 374博时稳健回报固定收益型养老金产品99PF20150164中国建设银行股份有限公司2017-03-29567,062.42 91 1.09 29.40 27序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）375 中金慧享固定收益型养老金产品99PF20160292中国建设银行股份有限公司2017-04-19665,500.44 127 0.98 36.55 376泰康资产短债增强固定收益型养老金产品99PF20160389中国建设银行股份有限公司2017-04-201,433,097.54106、 654 0.85 35.56 377富国富益进取固定收益型养老金产品99PF20150179中国工商银行股份有限公司2017-05-10367,822.53 136 -0.79 34.64 378工银瑞信添荣固定收益型养老金产品99PF20160351中国工商银行股份有限公司2017-05-163,191,967.95 295 1.05 32.88 379南方基金债券精选固定收益型养老金产品99PF20160289招商银行股份有限公司2017-05-245,017,582.40 411 0.95 35.19 380建信养老金养颐嘉祥固定收益型养老金产品99PF20160378中国建设银行股份107、有限公司2017-06-09441,820.68 144 1.09 38.28 381平安绝对收益1号固定收益型养老金产品99PF20170412中国建设银行股份有限公司2017-06-191,001,969.67 356 1.34 35.62 382平安绝对收益2号固定收益型养老金产品99PF20170413中国建设银行股份有限公司2017-06-191,194,569.93 439 1.26 35.38 383平安绝对收益3号固定收益型养老金产品99PF20170414中国建设银行股份有限公司2017-06-191,179,875.20 437 1.40 36.30 384 海富通固定收益108、型养老金产品99PF20140102中国建设银行股份有限公司2017-06-291,487,178.80 135 0.97 36.49 385国寿养老稳健2号固定收益型养老金产品99PF20160264中国工商银行股份有限公司2017-08-24249,766.00 30 1.17 32.80 386国寿养老稳健4号固定收益型养老金产品99PF20160365中国工商银行股份有限公司2017-08-31262,326.78 63 1.26 33.82 387中信证券信福安享固定收益型养老金产品99PF20160335中信银行股份有限公司2017-09-072,375,858.48 241 1.109、85 38.42 388华夏基金延年益寿3号固定收益型养老金产品99PF20170448中国农业银行股份有限公司2017-11-01458,507.22 129 1.34 31.78 389泰康资产鑫全多策略1号固定收益型养老金产品99PF20170402中国工商银行股份有限公司2017-11-101,735,327.24 553 0.89 34.11 28序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）390泰康资产鑫全多策略2号固定收益型养老金产品99PF20170403中国工商银行股份有限公司2017-11-1110、01,481,728.59 473 0.93 34.12 391泰康资产鑫享纯债1号固定收益型养老金产品99PF20170404中国工商银行股份有限公司2017-11-10859,526.60 270 1.45 34.41 392泰康资产鑫享纯债2号固定收益型养老金产品99PF20170405中国工商银行股份有限公司2017-11-10365,914.65 405 1.27 32.33 393国寿养老稳健6号固定收益型养老金产品99PF20160367中国工商银行股份有限公司2017-11-281,013,945.35 236 1.20 37.45 394泰康资产安盈收益固定收益型养老金产品9111、9PF20170400中国工商银行股份有限公司2017-12-261,590,671.06 843 1.19 39.01 395国寿养老稳健7号固定收益型养老金产品99PF20160368中国工商银行股份有限公司2017-12-2851,505.50 1 1.42 37.90 396工银瑞信瑞福固定收益型养老金产品99PF20160384中国工商银行股份有限公司2017-12-28114,609.08 1 1.63 34.81 397平安稳健配置1号固定收益型养老金产品99PF20170417中国工商银行股份有限公司2017-12-2852,107.99 1 1.67 39.18 398 招商112、康庆固定收益型养老金产品99PF20170463中国工商银行股份有限公司2017-12-2852,499.58 1 1.98 40.57 399泰康资产丰选3号固定收益型fof养老金产品99PF20160271中国工商银行股份有限公司2018-01-221,103,022.94 604 1.16 33.06 400国寿养老稳健5号固定收益型养老金产品99PF20160366中国工商银行股份有限公司2018-01-2527,478.13 20 -2.38 14.68 401国寿养老稳健8号固定收益型养老金产品99PF20160369中国工商银行股份有限公司2018-01-251,665,439.113、31 615 1.32 42.84 402泰康资产平稳增利固定收益型养老金产品99PF20170522上海浦东发展银行股份有限公司2018-03-13723,231.09 492 1.11 31.53 403华夏基金延年益寿5号固定收益型养老金产品99PF20170450中国农业银行股份有限公司2018-03-1543,206.55 41 -5.78 36.23 404 银华恒利固定收益型养老金产品99PF20170541中国工商银行股份有限公司2018-03-20433,166.65 75 1.20 32.97 29序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个114、）本期投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）405太平养老金福安固定收益型养老金产品99PF20170532中国银行股份有限公司2018-03-30120,406.25 115 1.13 37.51 406泰康资产安盈收益2号固定收益型养老金产品99PF20180558中国工商银行股份有限公司2018-06-12848,522.32 840 1.94 33.24 407国寿养老多元策略FOF固定收益型养老金产品99PF20160358中国工商银行股份有限公司2018-07-13685,530.07 220 1.30 30.56 408平安稳健配置2号固定收益型养老金产品99PF20170115、418中国工商银行股份有限公司2018-07-19153,787.66 120 1.44 24.75 409中信证券信福安泰固定收益型养老金产品99PF20170518中国工商银行股份有限公司2018-08-24316,611.12 106 1.62 27.48 410南方基金乐享固定收益型养老金产品99PF20140099中国建设银行股份有限公司2018-10-16993,505.70 193 0.80 23.65 411泰康资产转债优选固定收益型养老金产品99PF20180557中国工商银行股份有限公司2018-12-2731,679.19 27 -1.49 21.45 412 中金安胜固116、定收益型养老金产品99PF20160250中国建设银行股份有限公司2019-01-04398,109.59 63 0.44 18.35 413工银瑞信稳固增强固定收益型养老金产品99PF20180549中国工商银行股份有限公司2019-01-091,297,805.47 229 1.09 21.36 414工银瑞信添丰固定收益型养老金产品99PF20130060中国银行股份有限公司2019-03-05476,585.25 179 2.94 43.46 415富国富益进取2号固定收益型养老金产品99PF20170475中国工商银行股份有限公司2019-04-0948,328.05 2 -1.19117、 31.23 416平安中高等级信用债固定收益型养老金产品99PF20180561中国银行股份有限公司2019-06-06535,428.73 256 2.09 21.92 417平安稳健配置3号固定收益型养老金产品99PF20170419中国工商银行股份有限公司2019-06-1863,802.53 60 -2.72 5.12 418人民养老稳健双利固定收益型养老金产品99PF20190573中国工商银行股份有限公司2019-06-211,970,295.99 350 1.33 23.66 419泰康资产多利进取固定收益型养老金产品99PF20190577中国工商银行股份有限公司2019-0118、6-2859,824.61 1 1.13 19.65 30序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）420易方达安心回报固定收益型养老金产品99PF20130048中国建设银行股份有限公司2019-07-013,314,097.28 449 0.95 20.24 421海富通稳健添利固定收益型养老金产品99PF20170484中国建设银行股份有限公司2019-07-04405,489.90 84 1.29 21.77 422国寿养老稳健9号固定收益型养老金产品99PF20190576招商银行股份有限公司2019119、-07-091,684,251.92 391 1.20 23.89 423易方达安心收益固定收益型养老金产品99PF20150181中国工商银行股份有限公司2019-07-162,038,362.56 396 0.91 19.36 424 招商康兴固定收益型养老金产品99PF20170458招商银行股份有限公司2019-07-25628,050.17 109 1.38 25.47 425华夏基金延年益寿8号固定收益型养老金产品99PF20180554中信银行股份有限公司2019-07-25474,763.68 112 1.11 14.13 426易方达安盈回报固定收益型养老金产品99PF201120、70426中国工商银行股份有限公司2019-07-301,031,365.99 280 0.98 18.56 427南方基金宁丰固定收益型养老金产品99PF20190583中国光大银行股份有限公司2019-08-081,272,534.62 201 1.07 22.37 428中信证券信福双盈固定收益型养老金产品99PF20190590中国工商银行股份有限公司2019-08-13783,349.63 186 1.67 20.68 429华夏基金延年益寿4号固定收益型养老金产品99PF20170449中国农业银行股份有限公司2019-08-15480,252.25 120 1.06 22.70 121、430华夏基金延年益寿7号固定收益型养老金产品99PF20180553中信银行股份有限公司2019-08-1540,213.16 39 -4.56 36.33 431太平养老金福泰固定收益型养老金产品99PF20190580中国工商银行股份有限公司2019-08-26274,000.17 150 1.22 19.56 432 中金宏泰固定收益型养老金产品99PF20190585中国工商银行股份有限公司2019-08-2741,452.55 49 -4.55 29.60 433 银华坤利2号固定收益型养老金产品99PF20190600中信银行股份有限公司2019-10-10521,695.10 122、85 0.68 17.22 434 招商康嘉固定收益型养老金产品99PF20170462中国工商银行股份有限公司2019-10-141,084,620.19 253 1.35 26.11 31序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）435人民养老稳健恒信固定收益型养老金产品99PF20190594中国光大银行股份有限公司2019-10-301,218,939.24 212 0.98 16.48 436嘉实稳固配置固定收益型养老金产品99PF20150211中国工商银行股份有限公司2019-11-20506,1123、80.54 72 0.28 9.79 437华夏基金延年益寿6号固定收益型养老金产品99PF20180552中信银行股份有限公司2019-11-20294,491.76 82 1.44 19.07 438 嘉实多策略固定收益型养老金产品99PF20160279中国银行股份有限公司2019-11-28352,506.77 46 -0.94 16.35 439 嘉实新机遇固定收益型养老金产品99PF20160280中国建设银行股份有限公司2019-11-2887,414.01 73 -7.17 27.41 440新华养老稳定1号固定收益型养老金产品99PF20190574中国建设银行股份有限公司2124、019-12-0552,740.07 22 1.20 13.13 441南方基金宁康可转债固定收益型养老金产品99PF20190605中国银行股份有限公司2020-01-2064,372.51 97 -3.85 -16.76 442国泰金色年华固定收益型（1号）养老金产品99PF20170526招商银行股份有限公司2020-02-211,268,815.61 199 1.12 25.90 443中信证券信福华龄2号固定收益型养老金产品99PF20200612中国工商银行股份有限公司2020-03-19383,108.27 110 1.54 15.03 444工银瑞信瑞享固定收益型养老金产品99125、PF20200615中国工商银行股份有限公司2020-03-201,161,164.47 211 1.46 14.68 445长江金色晚晴2号固定收益型养老金产品99PF20160268中国工商银行股份有限公司2020-03-2461,187.39 1 1.46 14.60 446 富国富民固定收益型养老金产品99PF20160295中国建设银行股份有限公司2020-04-10780,134.44 156 -0.16 19.61 447中金璀璨人生固定收益型养老金产品99PF20200614招商银行股份有限公司2020-04-16434,286.33 73 0.64 12.37 448博时价值126、回报固定收益型养老金产品99PF20200621中国银行股份有限公司2020-04-16352,922.55 72 0.17 23.60 449中信证券信福晚年2号固定收益型养老金产品99PF20200628招商银行股份有限公司2020-06-021,396,413.91 219 1.26 18.12 32序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）450易方达安诚回报固定收益型养老金产品99PF20200632中国银行股份有限公司2020-06-102,979,224.66 459 1.45 16.94 451127、 招商康悦固定收益型养老金产品99PF20200617招商银行股份有限公司2020-07-09489,667.61 93 1.20 20.52 452泰康资产鑫胜信用策略1号固定收益型养老金产品99PF20190597中国银行股份有限公司2020-08-28679,950.64 436 1.13 11.94 453南方基金宁远固定收益型养老金产品99PF20200637中国农业银行股份有限公司2020-09-231,473,767.68 253 0.86 15.50 454人民养老稳健恒盈固定收益型养老金产品99PF20200646招商银行股份有限公司2020-09-281,088,880.5128、2 253 1.11 14.41 455国泰金色年华稳定类固定收益型养老金产品99PF20200644中国农业银行股份有限公司2020-09-291,704,997.71 182 0.98 20.25 456 银华坤利3号固定收益型养老金产品99PF20200643招商银行股份有限公司2020-10-15206,789.95 27 1.18 14.08 457中金幸福晚年固定收益型养老金产品99PF20200655招商银行股份有限公司2020-10-26632,639.83 122 1.17 16.18 458 博时稳盈固定收益型养老金产品99PF20200664中国光大银行股份有限公司202129、0-11-17387,351.67 71 0.94 12.41 459海富通安心收益固定收益型养老金产品99PF20200645中国银行股份有限公司2020-11-19163,220.94 71 0.91 13.67 460中信证券信福安远固定收益型养老金产品99PF20200663招商银行股份有限公司2020-12-17596,808.54 152 1.53 14.53 461工银瑞信瑞禧固定收益型养老金产品99PF20210684中国银行股份有限公司2021-02-1919,490.74 17 -0.53 -6.04 462 平安聚利固定收益型养老金产品99PF20170407中国工商银行130、股份有限公司2021-02-23126,394.60 185 0.24 1.91 463平安稳健配置4号固定收益型养老金产品99PF20170420中国工商银行股份有限公司2021-02-23766,330.74 406 1.64 14.44 464中金福瑞安康固定收益型养老金产品99PF20210682招商银行股份有限公司2021-03-30308,128.38 66 0.94 11.15 33序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）465太平养老金福安2号固定收益型养老金产品99PF20200650中国银131、行股份有限公司2021-04-07161,826.20 127 1.57 13.47 466建信养老养颐固收1号固定收益型养老金产品99PF20210710中国建设银行股份有限公司2021-04-27815,987.14 172 0.89 10.52 467华夏基金延年益寿9号固定收益型养老金产品99PF20210690招商银行股份有限公司2021-07-29173,834.73 95 -1.62 9.72 国寿养老红利存款型养老金产品1期中国建设银行股份有限公司2015-02-056,875.28 20 0.82 49.27 国寿养老红利存款型养老金产品6期中国建设银行股份有限公司2017-132、05-315,344.67 2 1.14 35.65 国寿养老红利存款型养老金产品12期中国建设银行股份有限公司2018-09-0510,143.32 13 1.11 28.21 国寿养老红利存款型养老金产品14期中国建设银行股份有限公司2019-05-2818,375.70 21 1.12 24.40 国寿养老红利存款型养老金产品15期中国建设银行股份有限公司2019-09-1167,380.99 25 1.13 22.49 国寿养老红利存款型养老金产品17期中国建设银行股份有限公司2021-05-19102,809.31 40 0.96 11.73 国寿养老红利存款型养老金产品19期中国建133、设银行股份有限公司2022-06-2852,834.10 23 0.75 5.55 国寿养老红利存款型养老金产品20期中国建设银行股份有限公司2022-06-2858,963.41 26 0.75 5.55 国寿养老红利存款型养老金产品21期中国建设银行股份有限公司2022-07-1446,163.17 15 0.68 4.90 国寿养老红利存款型养老金产品22期中国建设银行股份有限公司2022-12-2710,343.58 4 0.64 3.35 国寿养老红利存款型养老金产品23期中国建设银行股份有限公司2023-03-0931,866.92 12 0.70 3.08 国寿养老红利存款型养老134、金产品24期中国建设银行股份有限公司2023-04-2016,782.71 14 0.71 2.75 46899PF2014012834序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）国寿养老红利存款型养老金产品25期中国建设银行股份有限公司2023-05-29241,836.93 47 0.72 2.45 国寿养老红利存款型养老金产品26期中国建设银行股份有限公司2023-06-2992,117.57 1 0.76 2.35 国寿养老红利存款型养老金产品27期中国建设银行股份有限公司2023-11-0867,267135、.34 29 0.71 1.12 国寿养老红利存款型养老金产品28期中国建设银行股份有限公司2023-12-265,042.53 3 0.73 0.76 国寿养老红利存款型养老金产品29期中国建设银行股份有限公司2024-02-2317,049.16 2 -0.29 国寿养老红利存款型养老金产品30期中国建设银行股份有限公司2024-03-1416,056.10 9 -0.13 国寿养老红利存款型养老金产品31期中国建设银行股份有限公司2024-03-1822,534.93 20 -0.10 人民养老稳定增利存款型养老金产品2期招商银行股份有限公司2017-06-0986,450.09 41 136、0.84 37.57 人民养老稳定增利存款型养老金产品3期招商银行股份有限公司2023-12-2950,399.53 40 0.75 0.78 平安稳固增强存款型养老金产品4期中国工商银行股份有限公司2017-06-204,877.85 4 0.87 35.35 平安稳固增强存款型养老金产品7期中国工商银行股份有限公司2017-08-237,525.73 13 0.90 34.16 平安稳固增强存款型养老金产品8期中国工商银行股份有限公司2017-09-184,551.25 18 0.90 34.34 平安稳固增强存款型养老金产品11期中国工商银行股份有限公司2017-09-293,444.3137、6 23 0.89 33.75 平安稳固增强存款型养老金产品10期中国工商银行股份有限公司2017-10-204,101.51 4 0.92 34.19 平安稳固增强存款型养老金产品14期中国工商银行股份有限公司2017-12-219,807.75 17 0.93 34.62 99PF2014008246946899PF2014012847099PF2017041635序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）平安稳固增强存款型养老金产品18期中国工商银行股份有限公司2018-03-306,589.49 3 0138、.94 34.19 平安稳固增强存款型养老金产品3期中国工商银行股份有限公司2018-11-1518,645.49 96 0.91 27.21 平安稳固增强存款型养老金产品27期中国工商银行股份有限公司2018-12-20-25.48 平安稳固增强存款型养老金产品30期中国工商银行股份有限公司2019-01-30-24.47 平安稳固增强存款型养老金产品28期中国工商银行股份有限公司2019-01-31-24.23 平安稳固增强存款型养老金产品31期中国工商银行股份有限公司2019-03-2837,938.52 23 -24.60 平安稳固增强存款型养老金产品32期中国工商银行股份有限公司20139、19-03-2925,031.85 4 1.01 23.93 平安稳固增强存款型养老金产品37期中国工商银行股份有限公司2020-04-3055,839.64 22 0.88 15.72 平安稳固增强存款型养老金产品38期中国工商银行股份有限公司2020-05-0856,776.65 26 0.90 15.73 平安稳固增强存款型养老金产品39期中国工商银行股份有限公司2022-11-2462,489.92 18 0.74 4.15 平安稳固增强存款型养老金产品40期中国工商银行股份有限公司2023-01-1629,589.10 23 0.77 3.82 平安稳固增强存款型养老金产品41期中国140、工商银行股份有限公司2023-02-14286,594.43 70 0.79 3.66 平安稳固增强存款型养老金产品42期中国工商银行股份有限公司2023-06-2016,994.29 24 0.74 2.37 平安稳固增强存款型养老金产品43期中国工商银行股份有限公司2023-06-3071,600.36 21 0.74 2.28 平安稳固增强存款型养老金产品44期中国工商银行股份有限公司2023-07-2152,793.25 15 0.74 2.11 47099PF2017041636序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）成立以来141、累计投资收益率（%）平安稳固增强存款型养老金产品45期中国工商银行股份有限公司2023-08-2286,977.30 16 0.75 1.85 平安稳固增强存款型养老金产品46期中国工商银行股份有限公司2023-08-2910,179.83 10 0.74 1.79 平安稳固增强存款型养老金产品47期中国工商银行股份有限公司2023-10-2562,212.85 86 0.75 1.32 平安稳固增强存款型养老金产品48期中国工商银行股份有限公司2023-11-0745,782.33 34 0.75 1.22 平安稳固增强存款型养老金产品49期中国工商银行股份有限公司2023-11-0823,142、987.30 70 0.75 1.21 平安稳固增强存款型养老金产品50期中国工商银行股份有限公司2023-12-0551,205.12 28 0.75 0.98 平安稳固增强存款型养老金产品51期中国工商银行股份有限公司2024-01-0534,045.89 45 -0.72 平安稳固增强存款型养老金产品53期中国工商银行股份有限公司2024-01-1923,337.33 52 -0.58 平安稳固增强存款型养老金产品52期中国工商银行股份有限公司2024-01-2433,628.98 73 -0.52 平安稳固增强存款型养老金产品54期中国工商银行股份有限公司2024-02-218,928143、.81 16 -0.31 平安稳固增强存款型养老金产品55期中国工商银行股份有限公司2024-02-298,422.38 11 -0.25 平安稳固增强存款型养老金产品56期中国工商银行股份有限公司2024-03-1417,276.11 27 -0.14 平安稳固增强存款型养老金产品57期中国工商银行股份有限公司2024-03-2245,039.49 84 -0.08 平安稳固增强存款型养老金产品58期中国工商银行股份有限公司2024-03-2624,014.49 34 -0.04 471 博时稳定增利存款型养老金产品99PF20150168招商银行股份有限公司2017-12-011,139.144、51 3 0.73 19.41 47099PF2017041637序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）长江金色稳赢1号分期存款型养老金产品1期中国民生银行股份有限公司2018-01-26102,593.68 44 0.86 32.64 长江金色稳赢1号分期存款型养老金产品2期中国民生银行股份有限公司2018-06-05104,180.68 55 0.87 31.61 长江金色稳赢1号分期存款型养老金产品3期中国民生银行股份有限公司2019-05-17228,556.76 63 1.01 24.44 长江金145、色稳赢1号分期存款型养老金产品5期中国民生银行股份有限公司2019-08-01243,224.67 79 1.01 22.28 长江金色稳赢1号分期存款型养老金产品6期中国民生银行股份有限公司2019-08-01326,006.04 98 1.10 23.07 长江金色稳赢1号分期存款型养老金产品7期中国民生银行股份有限公司2019-09-27208,738.47 34 1.05 22.38 长江金色稳赢1号分期存款型养老金产品8期中国民生银行股份有限公司2020-03-11378,974.78 107 1.05 18.57 长江金色稳赢1号分期存款型养老金产品9期中国民生银行股份有限公司20146、20-04-28338,779.56 91 0.97 17.34 长江金色稳赢1号分期存款型养老金产品10期中国民生银行股份有限公司2021-07-26122,337.96 60 0.99 11.06 长江金色稳赢1号分期存款型养老金产品11期中国民生银行股份有限公司2021-12-24142,124.59 55 0.96 8.98 长江金色稳赢1号分期存款型养老金产品12期中国民生银行股份有限公司2022-01-28388,929.31 112 0.81 7.36 长江金色稳赢1号分期存款型养老金产品13期中国民生银行股份有限公司2022-08-08951,469.48 159 0.75 5147、.27 长江金色稳赢1号分期存款型养老金产品14期中国民生银行股份有限公司2022-09-09625,200.74 108 0.78 5.08 长江金色稳赢1号分期存款型养老金产品15期中国民生银行股份有限公司2022-10-28548,633.82 147 0.74 4.40 473人民养老稳健汇盈存款型养老金产品4期99PF20180563中国农业银行股份有限公司2018-12-21-26.77 99PF2017051447238序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）人民养老稳健汇盈存款型养老金产品5期148、中国农业银行股份有限公司2019-02-26337,753.59 97 0.97 23.38 人民养老稳健汇盈存款型养老金产品6期中国农业银行股份有限公司2019-06-20517,430.24 98 1.14 24.78 人民养老稳健汇盈存款型养老金产品7期中国农业银行股份有限公司2020-04-2414,145.36 41 0.99 16.87 人民养老稳健汇盈存款型养老金产品8期中国农业银行股份有限公司2022-03-15390,214.49 77 0.95 7.95 人民养老稳健汇盈存款型养老金产品9期中国农业银行股份有限公司2022-06-28137,916.95 52 0.82 6149、.05 人民养老稳健汇盈存款型养老金产品10期中国农业银行股份有限公司2022-09-07989,207.28 240 0.74 4.83 人民养老稳健汇盈存款型养老金产品11期中国农业银行股份有限公司2023-02-10325,659.32 103 0.83 3.96 人民养老稳健汇盈存款型养老金产品12期中国农业银行股份有限公司2023-06-16250,422.14 61 0.79 2.55 泰康资产稳盈增利存款型养老金产品30期中国建设银行股份有限公司2018-10-26-28.95 泰康资产稳盈增利存款型养老金产品34期中国建设银行股份有限公司2018-12-21-28.12 泰康资150、产稳盈增利存款型养老金产品35期中国建设银行股份有限公司2019-01-30-28.51 泰康资产稳盈增利存款型养老金产品37期中国建设银行股份有限公司2019-02-28-24.81 泰康资产稳盈增利存款型养老金产品40期中国建设银行股份有限公司2019-02-28-26.94 泰康资产稳盈增利存款型养老金产品41期中国建设银行股份有限公司2019-03-2853,097.89 2 1.07 24.42 泰康资产稳盈增利存款型养老金产品42期中国建设银行股份有限公司2019-04-0344,104.86 3 1.20 27.68 47399PF2018056347499PF201400843151、9序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）泰康资产稳盈增利存款型养老金产品45期中国建设银行股份有限公司2019-07-3151,976.09 42 1.12 22.62 泰康资产稳盈增利存款型养老金产品46期中国建设银行股份有限公司2020-02-21351,619.59 106 1.02 18.29 泰康资产稳盈增利存款型养老金产品61期中国建设银行股份有限公司2021-01-22-12.81 泰康资产稳盈增利存款型养老金产品67期中国建设银行股份有限公司2021-06-1855,319.96 25 0.152、87 10.64 泰康资产稳盈增利存款型养老金产品68期中国建设银行股份有限公司2021-06-18110,672.89 25 0.87 10.67 泰康资产稳盈增利存款型养老金产品70期中国建设银行股份有限公司2021-06-1877,454.08 20 0.87 10.65 泰康资产稳盈增利存款型养老金产品71期中国建设银行股份有限公司2021-06-18221,367.83 47 0.87 10.68 泰康资产稳盈增利存款型养老金产品75期中国建设银行股份有限公司2021-12-15232,402.62 94 0.87 8.27 泰康资产稳盈增利存款型养老金产品76期中国建设银行股份有限153、公司2021-12-2867,678.11 57 0.96 9.00 泰康资产稳盈增利存款型养老金产品77期中国建设银行股份有限公司2022-03-31182,096.98 84 0.86 7.16 泰康资产稳盈增利存款型养老金产品82期中国建设银行股份有限公司2022-12-1628,077.26 45 0.77 4.18 泰康资产稳盈增利存款型养老金产品83期中国建设银行股份有限公司2022-12-2719,160.30 3 0.78 4.13 泰康资产稳盈增利存款型养老金产品84期中国建设银行股份有限公司2023-03-2431,067.89 31 0.85 3.56 泰康资产稳盈增利存154、款型养老金产品85期中国建设银行股份有限公司2023-04-2497,316.09 104 0.80 3.09 泰康资产稳盈增利存款型养老金产品86期中国建设银行股份有限公司2023-04-2715,972.08 31 0.80 3.05 99PF2014008447440序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）泰康资产稳盈增利存款型养老金产品87期中国建设银行股份有限公司2023-05-18250,337.78 179 0.81 2.86 泰康资产稳盈增利存款型养老金产品89期中国建设银行股份有限公司202155、3-05-18120,000.31 156 0.80 2.87 泰康资产稳盈增利存款型养老金产品90期中国建设银行股份有限公司2023-05-23103,851.81 18 0.79 2.82 泰康资产稳盈增利存款型养老金产品88期中国建设银行股份有限公司2023-05-31113,030.74 78 0.80 2.76 泰康资产稳盈增利存款型养老金产品92期中国建设银行股份有限公司2023-06-2951,246.08 105 0.81 2.49 泰康资产稳盈增利存款型养老金产品91期中国建设银行股份有限公司2023-07-04195,822.87 84 0.84 2.53 泰康资产稳盈增利156、存款型养老金产品93期中国建设银行股份有限公司2023-07-04204,818.52 125 0.80 2.41 泰康资产稳盈增利存款型养老金产品94期中国建设银行股份有限公司2023-07-31102,209.51 62 0.81 2.21 泰康资产稳盈增利存款型养老金产品95期中国建设银行股份有限公司2023-08-17228,821.30 80 0.80 2.02 泰康资产稳盈增利存款型养老金产品96期中国建设银行股份有限公司2023-08-25374,537.97 149 0.79 1.92 泰康资产稳盈增利存款型养老金产品97期中国建设银行股份有限公司2023-09-27101,6157、53.43 85 0.79 1.65 泰康资产稳盈增利存款型养老金产品98期中国建设银行股份有限公司2023-11-09244,182.34 120 0.81 1.28 泰康资产稳盈增利存款型养老金产品99期中国建设银行股份有限公司2024-01-05403,086.08 291 -0.77 太平养老金福佑分期存款型养老金产品3期交通银行股份有限公司2018-12-25-24.93 太平养老金福佑分期存款型养老金产品6期交通银行股份有限公司2019-06-116,217.51 4 1.07 22.75 47499PF2014008447599PF2017053441序号产品名称产品登记号托管人158、起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）太平养老金福佑分期存款型养老金产品7期交通银行股份有限公司2019-07-0420,715.00 9 1.18 25.07 太平养老金福佑分期存款型养老金产品8期交通银行股份有限公司2019-07-3041,351.18 16 1.20 25.20 太平养老金福佑分期存款型养老金产品16期交通银行股份有限公司2020-04-2931,247.88 21 1.08 18.43 太平养老金福佑分期存款型养老金产品21期交通银行股份有限公司2021-02-03-12.94 太平养老金福佑分期存款型养老金159、产品25期交通银行股份有限公司2021-06-23134,178.38 40 1.02 11.89 太平养老金福佑分期存款型养老金产品27期交通银行股份有限公司2024-01-0342,324.99 64 -0.77 太平养老金福佑分期存款型养老金产品28期交通银行股份有限公司2024-01-24105,600.54 95 -0.57 太平养老金福佑分期存款型养老金产品29期交通银行股份有限公司2024-02-06100,462.97 97 -0.46 太平养老金福佑分期存款型养老金产品30期交通银行股份有限公司2024-03-05131,294.47 107 -0.22 中信证券信福景泽存款160、型养老金产品1期中国光大银行股份有限公司2018-12-26-26.49 中信证券信福景泽存款型养老金产品2期中国光大银行股份有限公司2019-03-0146,958.05 3 1.05 25.55 中信证券信福景泽存款型养老金产品4期中国光大银行股份有限公司2022-08-1641,881.41 13 0.68 4.70 中信证券信福景泽存款型养老金产品5期中国光大银行股份有限公司2022-08-1851,869.54 10 0.71 4.79 中信证券信福景泽存款型养老金产品6期中国光大银行股份有限公司2022-08-1967,058.50 12 0.70 4.78 中信证券信福景泽存款型161、养老金产品7期中国光大银行股份有限公司2022-09-0231,833.10 17 0.67 4.49 99PF2017053447699PF2018056747542序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）中信证券信福景泽存款型养老金产品8期中国光大银行股份有限公司2022-09-0230,853.26 10 0.69 4.59 中信证券信福景泽存款型养老金产品10期中国光大银行股份有限公司2022-09-23115,961.11 24 0.69 4.38 中信证券信福景泽存款型养老金产品11期中国光大银行162、股份有限公司2022-09-2388,739.16 46 0.68 4.28 中信证券信福景泽存款型养老金产品9期中国光大银行股份有限公司2022-09-231,816.83 11 0.60 3.82 中信证券信福景泽存款型养老金产品12期中国光大银行股份有限公司2022-10-2035,748.49 15 0.68 4.13 中信证券信福景泽存款型养老金产品13期中国光大银行股份有限公司2022-10-2021,675.89 30 0.68 4.05 中信证券信福景泽存款型养老金产品14期中国光大银行股份有限公司2022-10-203,418.99 12 0.60 3.61 中信证券信福景泽163、存款型养老金产品15期中国光大银行股份有限公司2022-10-2169,452.77 16 0.69 4.13 中信证券信福景泽存款型养老金产品16期中国光大银行股份有限公司2022-10-2113,421.02 8 0.67 4.04 中信证券信福景泽存款型养老金产品17期中国光大银行股份有限公司2022-11-102,914.76 4 0.71 4.10 中信证券信福景泽存款型养老金产品18期中国光大银行股份有限公司2022-11-1084,299.99 20 0.69 3.97 中信证券信福景泽存款型养老金产品19期中国光大银行股份有限公司2022-11-1058,851.75 42 0164、.68 3.89 中信证券信福景泽存款型养老金产品20期中国光大银行股份有限公司2022-11-109,580.74 12 0.59 3.46 中信证券信福景泽存款型养老金产品21期中国光大银行股份有限公司2022-11-3012,098.36 9 0.71 3.94 中信证券信福景泽存款型养老金产品22期中国光大银行股份有限公司2022-11-3013,547.69 28 0.67 3.73 47699PF2018056743序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）华夏基金华泽（分期）存款型养老金产品1期中165、国银行股份有限公司2019-03-2766,003.65 17 1.10 25.05 华夏基金华泽（分期）存款型养老金产品4期中国银行股份有限公司2022-08-10376,424.37 75 0.73 5.04 华夏基金华泽（分期）存款型养老金产品5期中国银行股份有限公司2022-09-23238,313.29 47 0.69 4.43 华夏基金华泽（分期）存款型养老金产品6期中国银行股份有限公司2022-11-1493,680.43 22 0.71 4.09 华夏基金华泽（分期）存款型养老金产品7期中国银行股份有限公司2022-11-1664,527.52 13 0.72 4.08 478166、人民养老稳健汇创分期存款型养老金产品1期99PF20190581中国工商银行股份有限公司2019-11-26114,966.50 27 1.15 22.29 银华鑫安分期存款型养老金产品1期中国建设银行股份有限公司2020-12-245,408.70 5 0.91 12.48 银华鑫安分期存款型养老金产品2期中国建设银行股份有限公司2021-05-116,676.89 9 0.85 10.74 银华鑫安分期存款型养老金产品3期中国建设银行股份有限公司2021-12-1610,914.35 14 0.79 7.68 银华鑫安分期存款型养老金产品4期中国建设银行股份有限公司2022-02-2327167、,058.19 30 0.80 7.07 银华鑫安分期存款型养老金产品5期中国建设银行股份有限公司2022-03-188,646.86 15 0.79 6.70 银华鑫安分期存款型养老金产品6期中国建设银行股份有限公司2022-06-2028,332.76 32 0.74 5.51 银华鑫安分期存款型养老金产品7期中国建设银行股份有限公司2022-08-0266,404.12 53 0.73 4.97 银华鑫安分期存款型养老金产品8期中国建设银行股份有限公司2022-08-2632,705.23 29 0.75 4.97 银华鑫安分期存款型养老金产品9期中国建设银行股份有限公司2022-10-168、245,375.58 7 0.72 4.00 47999PF2019059999PF2017053047744序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）银华鑫安分期存款型养老金产品10期中国建设银行股份有限公司2023-01-164,199.88 18 0.78 3.48 银华鑫安分期存款型养老金产品11期中国建设银行股份有限公司2023-06-0830,858.63 27 0.77 2.55 银华鑫安分期存款型养老金产品12期中国建设银行股份有限公司2023-06-2180,298.57 31 0.77 2.169、46 银华鑫安分期存款型养老金产品13期中国建设银行股份有限公司2023-08-2420,478.68 30 0.78 1.88 银华鑫安分期存款型养老金产品14期中国建设银行股份有限公司2023-09-0622,816.14 20 0.75 1.72 银华鑫安分期存款型养老金产品15期中国建设银行股份有限公司2023-12-2651,818.11 38 0.76 0.79 银华鑫安分期存款型养老金产品16期中国建设银行股份有限公司2024-02-2177,568.88 42 -0.28 新华养老通河稳存1号分期存款型养老金产品1期中国银行股份有限公司2021-03-316,065.79 6 170、1.05 13.43 新华养老通河稳存1号分期存款型养老金产品2期中国银行股份有限公司2021-04-3012,946.27 6 1.04 13.19 新华养老通河稳存1号分期存款型养老金产品3期中国银行股份有限公司2021-06-303,437.44 2 1.05 12.33 新华养老通河稳存1号分期存款型养老金产品4期中国银行股份有限公司2022-05-2011,167.72 7 0.82 6.50 新华养老通河稳存1号分期存款型养老金产品5期中国银行股份有限公司2022-07-297,556.81 9 0.75 5.25 新华养老通河稳存1号分期存款型养老金产品7期中国银行股份有限公司2171、022-08-315,254.27 3 0.77 5.09 新华养老通河稳存1号分期存款型养老金产品6期中国银行股份有限公司2022-09-165,241.13 3 0.75 4.82 新华养老通河稳存1号分期存款型养老金产品8期中国银行股份有限公司2022-11-1539,431.46 13 0.66 3.77 48099PF2020064847999PF2019059945序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）新华养老通河稳存1号分期存款型养老金产品9期中国银行股份有限公司2022-12-0710,39172、2.40 19 0.72 3.92 新华养老通河稳存1号分期存款型养老金产品10期中国银行股份有限公司2022-12-2210,380.19 18 0.72 3.80 新华养老通河稳存1号分期存款型养老金产品11期中国银行股份有限公司2022-12-2312,909.89 25 0.77 4.11 新华养老通河稳存1号分期存款型养老金产品12期中国银行股份有限公司2023-03-2210,767.45 11 0.83 3.53 新华养老通河稳存1号分期存款型养老金产品13期中国银行股份有限公司2023-05-2513,363.46 21 0.80 2.80 新华养老通河稳存1号分期存款型养老金173、产品14期中国银行股份有限公司2023-06-2814,436.63 7 0.77 2.39 新华养老通河稳存1号分期存款型养老金产品16期中国银行股份有限公司2023-06-2922,648.58 28 0.80 2.48 新华养老通河稳存1号分期存款型养老金产品17期中国银行股份有限公司2023-10-275,062.84 1 0.73 1.26 新华养老通河稳存1号分期存款型养老金产品15期中国银行股份有限公司2023-11-0135,509.98 22 0.78 1.31 新华养老通河稳存1号分期存款型养老金产品18期中国银行股份有限公司2023-12-2212,197.55 5 0.174、73 0.81 新华养老通河稳存1号分期存款型养老金产品19期中国银行股份有限公司2023-12-2939,924.66 21 0.78 0.81 新华养老通河稳存1号分期存款型养老金产品20期中国银行股份有限公司2024-02-2748,124.30 18 -0.26 新华养老通河稳存1号分期存款型养老金产品21期中国银行股份有限公司2024-02-2835,095.64 12 -0.27 新华养老通河稳存1号分期存款型养老金产品22期中国银行股份有限公司2024-02-2855,150.29 8 -0.27 新华养老通河稳存1号分期存款型养老金产品23期中国银行股份有限公司2024-03-175、08161,120.46 23 -0.20 48099PF2020064846序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）新华养老通河稳存1号分期存款型养老金产品24期中国银行股份有限公司2024-03-08110,219.22 7 -0.20 新华养老通河稳存1号分期存款型养老金产品25期中国银行股份有限公司2024-03-2964,014.35 9 -0.02 招商康聚分期存款型养老金产品1期招商银行股份有限公司2021-05-2737,728.64 7 0.87 10.97 招商康聚分期存款型养老金产品2期176、招商银行股份有限公司2022-08-19554,970.37 65 0.73 4.93 招商康聚分期存款型养老金产品3期招商银行股份有限公司2022-11-10158,455.52 38 0.73 4.17 招商康聚分期存款型养老金产品5期招商银行股份有限公司2023-04-19111,135.82 33 0.79 3.03 招商康聚分期存款型养老金产品6期招商银行股份有限公司2023-05-1842,144.56 11 0.76 2.71 招商康聚分期存款型养老金产品7期招商银行股份有限公司2023-08-18270,056.05 59 0.77 1.93 招商康聚分期存款型养老金产品8期招177、商银行股份有限公司2024-01-12312,608.90 60 -0.65 招商康聚分期存款型养老金产品9期招商银行股份有限公司2024-02-23308,836.90 65 -0.27 嘉实和安1号分期存款型养老金产品2期招商银行股份有限公司2021-05-2898,777.53 25 0.87 10.99 嘉实和安1号分期存款型养老金产品3期招商银行股份有限公司2021-06-18132,416.56 24 0.85 10.35 嘉实和安1号分期存款型养老金产品6期招商银行股份有限公司2021-09-1684,449.04 21 0.78 8.55 嘉实和安1号分期存款型养老金产品9期招178、商银行股份有限公司2021-11-30154,235.09 35 0.78 7.86 嘉实和安1号分期存款型养老金产品10期招商银行股份有限公司2022-01-27142,889.81 34 0.80 7.44 48299PF2021068748099PF2020064899PF2020064048147序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）嘉实和安1号分期存款型养老金产品11期招商银行股份有限公司2022-02-2476,093.84 22 0.80 7.17 嘉实和安1号分期存款型养老金产品12期招商银179、行股份有限公司2022-03-1174,314.77 31 0.79 6.93 嘉实和安1号分期存款型养老金产品13期招商银行股份有限公司2022-03-3134,191.20 10 0.80 6.85 嘉实和安1号分期存款型养老金产品7期招商银行股份有限公司2022-07-22183,899.63 35 0.77 5.35 嘉实和安1号分期存款型养老金产品15期招商银行股份有限公司2023-03-2451,078.03 24 0.81 3.40 嘉实和安1号分期存款型养老金产品17期招商银行股份有限公司2023-04-2045,324.14 20 0.77 3.01 嘉实和安1号分期存款型养180、老金产品18期招商银行股份有限公司2023-05-16195,111.92 61 0.77 2.78 嘉实和安1号分期存款型养老金产品19期招商银行股份有限公司2023-05-26350,278.93 77 0.76 2.65 嘉实和安1号分期存款型养老金产品20期招商银行股份有限公司2023-06-1378,926.01 29 0.77 2.50 嘉实和安1号分期存款型养老金产品21期招商银行股份有限公司2023-06-2981,891.85 29 0.76 2.36 嘉实和安1号分期存款型养老金产品22期招商银行股份有限公司2023-07-2119,209.30 20 0.77 2.18 181、嘉实和安1号分期存款型养老金产品23期招商银行股份有限公司2023-08-0415,308.65 9 0.77 2.06 嘉实和安1号分期存款型养老金产品24期招商银行股份有限公司2023-08-319,602.31 17 0.77 1.83 嘉实和安1号分期存款型养老金产品25期招商银行股份有限公司2023-09-089,000.61 19 0.74 1.70 483 工银瑞信稳利存款型养老金产品99PF20170525中国工商银行股份有限公司2021-08-272,591.44 1 0.65 7.17 48299PF2021068748序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（182、万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）华泰资产弘华分期存款型养老金产品4期中国民生银行股份有限公司2022-02-23161,791.81 55 0.87 7.86 华泰资产弘华分期存款型养老金产品6期中国民生银行股份有限公司2022-09-08104,692.14 52 0.71 4.69 华泰资产弘华分期存款型养老金产品7期中国民生银行股份有限公司2022-09-2252,284.77 20 0.72 4.57 华泰资产弘华分期存款型养老金产品8期中国民生银行股份有限公司2023-01-1031,100.97 13 0.73 3.67 华泰资产弘华分期存款183、型养老金产品9期中国民生银行股份有限公司2023-02-24103,686.80 39 0.82 3.69 华泰资产弘华分期存款型养老金产品10期中国民生银行股份有限公司2023-03-24310,437.19 74 0.83 3.48 华泰资产弘华分期存款型养老金产品11期中国民生银行股份有限公司2023-09-01244,330.36 118 0.76 1.80 华泰资产弘华分期存款型养老金产品12期中国民生银行股份有限公司2023-09-22279,545.15 67 0.77 1.65 华泰资产弘华分期存款型养老金产品13期中国民生银行股份有限公司2024-01-05302,248.5184、4 55 -0.75 华泰资产弘华分期存款型养老金产品14期中国民生银行股份有限公司2024-01-0550,374.76 47 -0.75 华泰资产弘华分期存款型养老金产品15期中国民生银行股份有限公司2024-02-07301,286.00 60 -0.43 华泰资产弘华分期存款型养老金产品16期中国民生银行股份有限公司2024-03-13150,227.70 61 -0.15 华泰资产弘华分期存款型养老金产品17期中国民生银行股份有限公司2024-03-26100,046.86 28 -0.05 华泰资产弘华分期存款型养老金产品18期中国民生银行股份有限公司2024-03-26100,0185、46.86 40 -0.05 华泰资产弘华分期存款型养老金产品19期中国民生银行股份有限公司2024-03-29100,023.84 36 -0.02 48499PF2018057049序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）中金盛瑞分期存款型养老金产品9期中国建设银行股份有限公司2022-02-25180,737.68 41 0.74 6.63 中金盛瑞分期存款型养老金产品10期中国建设银行股份有限公司2022-07-21222,592.37 57 0.72 5.19 中金盛瑞分期存款型养老金产品11期中国186、建设银行股份有限公司2022-08-18102,545.43 13 0.68 4.64 中金盛瑞分期存款型养老金产品12期中国建设银行股份有限公司2022-08-2659,562.78 10 0.67 4.50 中金盛瑞分期存款型养老金产品13期中国建设银行股份有限公司2022-09-2244,942.45 19 0.71 4.52 中金盛瑞分期存款型养老金产品15期中国建设银行股份有限公司2022-11-1194,491.39 22 0.67 3.84 中金盛瑞分期存款型养老金产品14期中国建设银行股份有限公司2023-03-2365,429.34 14 0.72 3.04 中金盛瑞分期存款187、型养老金产品16期中国建设银行股份有限公司2024-01-11150,734.05 34 -0.69 中金盛瑞分期存款型养老金产品17期中国建设银行股份有限公司2024-01-2625,137.57 2 -0.55 486 国寿养老红盛债券型养老金产品99PF20130014中国工商银行股份有限公司2015-02-112,158,548.25 705 1.30 53.43 487中金中债综合指数增强纯债型养老金产品99PF20160291中国建设银行股份有限公司2018-12-13308,030.40 65 0.44 19.75 488易方达安顺四季回报高等级债券固定收益型养老金产品99PF2188、0170435中国银行股份有限公司2019-10-111,971,925.54 401 1.06 18.94 489华泰优盛可转债固定收益型养老金产品99PF20190595招商银行股份有限公司2019-11-12296,347.39 250 0.54 42.55 490太平养老金溢汇信托产品型养老金产品99PF20130037中信银行股份有限公司2013-08-2980,664.35 146 1.06 85.66 491国寿养老红利信托产品型养老金产品99PF20130074交通银行股份有限公司2014-07-18115,764.84 250 1.41 76.26 99PF201704864189、8550序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）492 平安安康信托产品型养老金产品99PF20130027中国工商银行股份有限公司2015-04-242,730.19 150 0.00-41.04 493 平安安康3号信托产品型养老金产品99PF20160248中国工商银行股份有限公司2016-06-2813,942.51 217 0.00-47.38 494 嘉实元鲲信托产品型养老金产品99PF20150225中国工商银行股份有限公司2016-08-04115,492.59 72 0.0038.98 49190、5 平安安康4号信托产品型养老金产品99PF20160249中国工商银行股份有限公司2016-09-058,192.12 234 -0.02 -40.72 496国寿养老质优鑫安信托产品型养老金产品1期99PF20170490中国工商银行股份有限公司2017-12-2895,321.55 1 1.47 45.60 497长江金色优选2号信托产品型养老金产品1期99PF20170496交通银行股份有限公司2017-12-2850,112.03 1 1.22 40.69 498泰康资产平稳添利信托产品型养老金产品99PF20170523上海浦东发展银行股份有限公司2018-03-13753,187191、.76 685 0.91 35.25 平安安心延年信托产品型养老金产品2期中国银行股份有限公司2018-11-1443,947.61 130 -34.70 -57.87 平安安心延年信托产品型养老金产品4期中国银行股份有限公司2019-07-1714,225.08 61 -35.53 -59.71 平安安心延年信托产品型养老金产品6期中国银行股份有限公司2019-09-1221,569.85 21 -35.10 -61.77 平安安心延年信托产品型养老金产品7期中国银行股份有限公司2020-03-033,638.66 55 -35.42 -63.21 平安安心延年信托产品型养老金产品16期中国192、银行股份有限公司2023-09-0610,302.29 18 0.86 1.99 平安安心延年信托产品型养老金产品17期中国银行股份有限公司2023-09-145,091.42 14 0.81 1.81 平安安心延年信托产品型养老金产品18期中国银行股份有限公司2023-09-1515,796.56 18 0.86 1.91 平安安心延年信托产品型养老金产品19期中国银行股份有限公司2023-09-1510,191.72 13 0.86 1.91 49999PF2018056251序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）成立以来累计投资193、收益率（%）平安安心延年信托产品型养老金产品20期中国银行股份有限公司2023-09-229,075.12 13 0.81 1.73 平安安心延年信托产品型养老金产品22期中国银行股份有限公司2023-11-0912,156.44 9 0.82 1.30 平安安心延年信托产品型养老金产品23期中国银行股份有限公司2023-11-106,078.73 3 0.83 1.30 平安安心延年信托产品型养老金产品21期中国银行股份有限公司2023-11-168,580.25 6 1.00 1.53 平安安心延年信托产品型养老金产品24期中国银行股份有限公司2023-12-186,966.47 12 0194、.81 0.94 平安安心延年信托产品型养老金产品25期中国银行股份有限公司2023-12-217,121.47 13 0.75 0.85 平安安心延年信托产品型养老金产品26期中国银行股份有限公司2024-02-0118,102.38 25 -0.55 人民养老稳健汇泽信托产品型养老金产品1期交通银行股份有限公司2018-11-292,114.91 26 0.98 32.60 人民养老稳健汇泽信托产品型养老金产品2期交通银行股份有限公司2019-05-15200,652.46 146 1.22 29.23 人民养老稳健汇泽信托产品型养老金产品3期交通银行股份有限公司2023-06-0915,195、294.00 11 0.90 3.01 人民养老稳健汇泽信托产品型养老金产品4期交通银行股份有限公司2023-06-2835,805.46 42 1.00 3.11 人民养老稳健汇泽信托产品型养老金产品5期交通银行股份有限公司2023-09-1514,251.42 9 0.81 1.78 人民养老稳健汇泽信托产品型养老金产品6期交通银行股份有限公司2023-09-2021,639.81 14 0.96 2.07 人民养老稳健汇泽信托产品型养老金产品8期交通银行股份有限公司2023-12-2534,992.88 50 0.88 0.95 501建信养老金养颐嘉诚分期信托产品型养老金产品2期99P196、F20160255中国建设银行股份有限公司2019-01-2560,826.27 1 0.93 26.46 99PF2018056450049999PF2018056252序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）502易方达安享回报1号信托产品型养老金产品99PF20170548中国建设银行股份有限公司2019-03-20815,365.02 365 1.07 28.13 503国寿养老质优甄选信托产品型养老金产品29期99PF20150150中国建设银行股份有限公司2019-07-29149,780.79 197、1 1.28 27.27 504 海富通信托产品型养老金产品99PF20150212中国建设银行股份有限公司2019-07-31150,763.24 85 1.06 24.13 505长江养老英大电力信托产品型养老金产品3期99PF20130001中国工商银行股份有限公司2019-08-2315,022.18 5 1.15 23.53 中金安鑫分期信托产品型养老金产品12期中国建设银行股份有限公司2019-09-1041,867.03 17 1.28 26.27 中金安鑫分期信托产品型养老金产品19期中国建设银行股份有限公司2021-01-07-16.67 中金安鑫分期信托产品型养老金产品23198、期中国建设银行股份有限公司2022-03-2544,121.84 24 1.13 9.58 中金安鑫分期信托产品型养老金产品28期中国建设银行股份有限公司2022-04-1314,113.25 12 1.13 9.32 中金安鑫分期信托产品型养老金产品29期中国建设银行股份有限公司2022-08-2215,330.18 12 0.98 6.51 中金安鑫分期信托产品型养老金产品31期中国建设银行股份有限公司2022-09-2728,938.19 30 0.94 5.85 中金安鑫分期信托产品型养老金产品32期中国建设银行股份有限公司2022-09-2718,724.71 13 0.94 5.8199、5 中金安鑫分期信托产品型养老金产品33期中国建设银行股份有限公司2022-11-113,493.92 3 0.94 5.35 中金安鑫分期信托产品型养老金产品40期中国建设银行股份有限公司2023-01-19-3.98 中金安鑫分期信托产品型养老金产品41期中国建设银行股份有限公司2023-03-03-4.00 中金安鑫分期信托产品型养老金产品42期中国建设银行股份有限公司2023-06-1516,020.31 11 0.84 2.71 50699PF2015019653序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（200、%）中金安鑫分期信托产品型养老金产品43期中国建设银行股份有限公司2023-12-2228,035.30 23 0.87 0.97 中金安鑫分期信托产品型养老金产品44期中国建设银行股份有限公司2024-01-0420,625.12 7 -0.84 中金安鑫分期信托产品型养老金产品45期中国建设银行股份有限公司2024-01-2515,218.43 8 -0.64 中金安鑫分期信托产品型养老金产品30期中国建设银行股份有限公司2024-02-0125,732.02 24 -0.57 中金安鑫分期信托产品型养老金产品34期中国建设银行股份有限公司2024-03-0712,616.36 13 -0201、.24 中金安鑫分期信托产品型养老金产品37期中国建设银行股份有限公司2024-03-0826,632.07 24 -0.22 507富国安心回报信托产品型养老金产品99PF20140088中国建设银行股份有限公司2020-01-17247,747.15 142 1.04 20.45 508 银华智选信托产品型养老金产品99PF20190609中国工商银行股份有限公司2020-02-201,259.11 44 1.02 21.63 509建信养老金养颐嘉诺信托产品型养老金产品99PF20200639中国建设银行股份有限公司2020-07-1760,155.35 30 0.54 18.42 国泰202、金色年华信托产品型养老金产品1期中国工商银行股份有限公司2020-08-074,018.23 21 1.03 20.16 国泰金色年华信托产品型养老金产品2期中国工商银行股份有限公司2020-11-205,522.13 8 1.23 17.78 太平养老金福禄分期信托产品型养老金产品14期交通银行股份有限公司2021-05-2530,053.14 52 1.26 15.07 太平养老金福禄分期信托产品型养老金产品16期交通银行股份有限公司2023-12-2140,047.00 77 0.78 0.88 太平养老金福禄分期信托产品型养老金产品17期交通银行股份有限公司2023-12-2830,0203、34.34 69 0.83 0.87 512新华养老稳信1号分期信托产品型养老金产品5期99PF20190592中国光大银行股份有限公司2021-02-2510,420.41 6 1.41 18.97 50699PF2015019699PF2017053651199PF2016033851054序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）512新华养老稳信1号分期信托产品型养老金产品6期99PF20190592中国光大银行股份有限公司2022-08-3112,418.55 8 1.03 6.72 华泰优尊分期信托204、产品型养老金产品5期交通银行股份有限公司2021-07-3042,954.83 20 1.12 13.04 华泰优尊分期信托产品型养老金产品3期交通银行股份有限公司2021-04-2317,351.18 10 1.19 15.67 514泰康资产丰裕信托产品型养老金产品25期99PF20140139中国工商银行股份有限公司2021-06-25110,182.19 43 1.20 14.09 515博时稳健收益信托产品型养老金产品99PF20170539上海浦东发展银行股份有限公司2021-07-08114,513.03 74 1.14 13.38 516易方达安悦回报分期信托产品型养老金产品1205、期99PF20210693中国工商银行股份有限公司2021-11-103,307.42 14 0.82 9.38 长江金色优选1号信托产品型养老金产品20期上海浦东发展银行股份有限公司2022-05-3134,875.08 30 1.14 8.82 长江金色优选1号信托产品型养老金产品21期上海浦东发展银行股份有限公司2023-05-1934,599.62 43 0.95 3.38 长江金色优选1号信托产品型养老金产品22期上海浦东发展银行股份有限公司2023-07-1249,611.61 16 0.96 2.83 嘉实和融2号分期信托产品型养老金产品6期招商银行股份有限公司2022-09-2206、3100,026.96 58 0.96 6.01 嘉实和融2号分期信托产品型养老金产品7期招商银行股份有限公司2022-11-1730,036.77 19 0.92 5.19 嘉实和融2号分期信托产品型养老金产品8期招商银行股份有限公司2022-12-2220,024.51 16 0.92 4.81 嘉实和融2号分期信托产品型养老金产品10期招商银行股份有限公司2023-01-18-3.49 嘉实和融2号分期信托产品型养老金产品12期招商银行股份有限公司2023-06-2960,043.18 33 0.92 2.83 嘉实和融2号分期信托产品型养老金产品11期招商银行股份有限公司2023-06207、-3071,076.77 27 0.89 2.72 51899PF2020065399PF2020061951399PF2016025251755序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）嘉实和融2号分期信托产品型养老金产品13期招商银行股份有限公司2023-08-0438,044.80 19 0.89 2.38 嘉实和融2号分期信托产品型养老金产品14期招商银行股份有限公司2023-09-2786,411.20 48 0.97 2.01 嘉实和融2号分期信托产品型养老金产品15期招商银行股份有限公司2023-208、10-2633,039.10 23 0.89 1.56 嘉实和融2号分期信托产品型养老金产品16期招商银行股份有限公司2023-11-0314,517.10 15 0.89 1.48 嘉实和融2号分期信托产品型养老金产品17期招商银行股份有限公司2023-12-0744,048.05 22 0.82 1.05 嘉实和融2号分期信托产品型养老金产品18期招商银行股份有限公司2024-01-1144,551.03 24 -0.77 嘉实和融2号分期信托产品型养老金产品19期招商银行股份有限公司2024-01-3139,545.30 26 -0.57 嘉实和融2号分期信托产品型养老金产品20期招商银209、行股份有限公司2024-03-1530,850.98 18 -0.17 平安安康6号分期信托产品型养老金产品1期中国工商银行股份有限公司2023-01-18-3.55 平安安康6号分期信托产品型养老金产品2期中国工商银行股份有限公司2024-03-2735,418.77 44 -0.05 南方基金宁翔分期信托产品型养老金产品2期中国工商银行股份有限公司2023-09-263,355.36 5 0.80 1.68 南方基金宁翔分期信托产品型养老金产品3期中国工商银行股份有限公司2023-10-2435,087.93 14 0.94 1.65 南方基金宁翔分期信托产品型养老金产品4期中国工商银行股210、份有限公司2023-10-3124,643.59 22 0.84 1.41 南方基金宁翔分期信托产品型养老金产品5期中国工商银行股份有限公司2023-12-0622,760.50 13 0.97 1.16 南方基金宁翔分期信托产品型养老金产品6期中国工商银行股份有限公司2024-01-1148,369.79 18 -0.77 99PF2020065351851999PF2017040652099PF2019060656序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）520南方基金宁翔分期信托产品型养老金产品7期99P211、F20190606中国工商银行股份有限公司2024-03-2935,009.44 26 -0.03 521太平养老金溢享债权计划型养老金产品99PF20130036上海浦东发展银行股份有限公司2013-09-17840,732.19 384 1.04 70.21 522国寿养老红利基础设施债权投资计划型养老金产品99PF20130073交通银行股份有限公司2014-06-232,898,565.24 568 1.09 64.81 人民养老汇鑫债权计划型养老金产品1期中国建设银行股份有限公司2014-07-1120,611.16 16 1.03 69.08 人民养老汇鑫债权计划型养老金产品2期中212、国建设银行股份有限公司2014-07-305,845.35 10 1.36 77.71 人民养老汇鑫债权计划型养老金产品3期中国建设银行股份有限公司2014-08-228,400.48 17 1.55 82.91 人民养老汇鑫债权计划型养老金产品4期中国建设银行股份有限公司2014-09-1710,249.10 8 1.01 69.85 人民养老汇鑫债权计划型养老金产品5期中国建设银行股份有限公司2014-12-054,973.75 16 1.43 71.69 人民养老汇鑫债权计划型养老金产品6期中国建设银行股份有限公司2016-06-275,071.93 9 0.98 35.83 人民养老汇213、鑫债权计划型养老金产品9期中国建设银行股份有限公司2017-08-3040,624.62 22 0.93 35.31 人民养老汇鑫债权计划型养老金产品7期中国建设银行股份有限公司2018-04-1030,545.00 37 0.86 39.79 人民养老汇鑫债权计划型养老金产品8期中国建设银行股份有限公司2018-05-1010,199.68 13 0.88 38.75 人民养老汇鑫债权计划型养老金产品10期中国建设银行股份有限公司2018-06-2111,802.49 7 1.10 36.96 泰康资产稳健回报基础设施债权投资计划型养老金产品1期中国建设银行股份有限公司2014-08-086214、1,130.94 19 1.57 82.18 泰康资产稳健回报基础设施债权投资计划型养老金产品5期中国建设银行股份有限公司2014-09-297,741.37 15 1.54 76.40 99PF2014010452499PF2014008152357序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）泰康资产稳健回报基础设施债权投资计划型养老金产品6期中国建设银行股份有限公司2014-10-1620,038.39 25 1.50 77.50 泰康资产稳健回报基础设施债权投资计划型养老金产品9期中国建设银行股份有限公司2215、014-12-1615,285.04 13 1.59 78.82 泰康资产稳健回报基础设施债权投资计划型养老金产品17期中国建设银行股份有限公司2017-11-0222,056.59 3 1.31 39.58 泰康资产稳健回报基础设施债权投资计划型养老金产品13期中国建设银行股份有限公司2019-03-0150,982.03 49 1.19 27.34 泰康资产稳健回报基础设施债权投资计划型养老金产品15期中国建设银行股份有限公司2019-08-0618,596.83 68 1.05 25.88 泰康资产稳健回报基础设施债权投资计划型养老金产品18期中国建设银行股份有限公司2023-08-04216、120,293.63 194 0.84 2.23 泰康资产稳健回报基础设施债权投资计划型养老金产品19期中国建设银行股份有限公司2023-08-16100,408.86 148 0.84 2.13 525太平养老电力行业债权计划型养老金产品99PF20130038中国工商银行股份有限公司2015-03-125,326.47 6 1.24 61.51 国寿养老质优稳利基础设施债权投资计划型养老金产品2期中国建设银行股份有限公司2016-06-274,124.48 3 1.05 35.53 国寿养老质优稳利基础设施债权投资计划型养老金产品15期中国建设银行股份有限公司2018-12-2152,49217、3.70 2 1.29 30.67 国寿养老质优稳利基础设施债权投资计划型养老金产品17期中国建设银行股份有限公司2019-05-2823,514.57 42 1.23 25.93 国寿养老质优稳利基础设施债权投资计划型养老金产品19期中国建设银行股份有限公司2019-07-05124,415.41 43 1.20 24.98 国寿养老质优稳利基础设施债权投资计划型养老金产品20期中国建设银行股份有限公司2020-08-2764,548.51 20 1.03 15.80 国寿养老质优稳利基础设施债权投资计划型养老金产品21期中国建设银行股份有限公司2020-12-2929,967.27 1 1218、.12 15.63 国寿养老质优稳利基础设施债权投资计划型养老金产品22期中国建设银行股份有限公司2023-06-28169,389.32 112 1.08 3.21 52499PF2014008152699PF2015014958序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）国寿养老质优稳利基础设施债权投资计划型养老金产品23期中国建设银行股份有限公司2023-06-29101,703.02 105 1.07 3.19 国寿养老质优稳利基础设施债权投资计划型养老金产品24期中国建设银行股份有限公司2023-10-219、3075,471.47 70 0.86 1.44 527中信证券信鑫增益债权计划型养老金产品99PF20150156中国建设银行股份有限公司2016-12-2219,358.35 6 1.05 39.16 528太平养老铁路行业债权计划型养老金产品99PF20130039中国建设银行股份有限公司2018-02-010.01 -36.78 平安聚合债权计划型养老金产品2期中国工商银行股份有限公司2018-02-0844,826.64 22 1.31 39.61 平安聚合债权计划型养老金产品5期中国工商银行股份有限公司2018-12-1997,224.24 29 1.22 30.69 平安聚合债权220、计划型养老金产品4期中国工商银行股份有限公司2018-12-2151,612.98 11 1.22 30.67 平安聚合债权计划型养老金产品6期中国工商银行股份有限公司2019-01-10227,537.45 139 1.32 33.07 平安聚合债权计划型养老金产品7期中国工商银行股份有限公司2019-09-0917,560.57 10 1.11 23.19 平安聚合债权计划型养老金产品9期中国工商银行股份有限公司2020-06-0255,265.83 102 -33.97 -62.34 平安聚合债权计划型养老金产品11期中国工商银行股份有限公司2020-06-2416,154.88 12 221、-34.29 -63.38 平安聚合债权计划型养老金产品13期中国工商银行股份有限公司2020-07-272,013.21 2 -34.37 -62.67 平安聚合债权计划型养老金产品14期中国工商银行股份有限公司2020-08-1714,240.85 36 -34.45 -64.11 平安聚合债权计划型养老金产品15期中国工商银行股份有限公司2020-09-2950,063.75 1 1.09 16.49 平安聚合债权计划型养老金产品12期中国工商银行股份有限公司2020-11-2489,810.00 16 1.13 17.07 99PF2015014952652999PF201501535222、9序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）平安聚合债权计划型养老金产品16期中国工商银行股份有限公司2020-12-03-15.04 平安聚合债权计划型养老金产品17期中国工商银行股份有限公司2020-12-0329,595.93 9 1.09 16.34 平安聚合债权计划型养老金产品19期中国工商银行股份有限公司2020-12-1033,147.37 38 -34.16 -64.60 平安聚合债权计划型养老金产品20期中国工商银行股份有限公司2021-05-1841,758.81 21 1.14 14.34223、 平安聚合债权计划型养老金产品21期中国工商银行股份有限公司2021-06-2332,485.63 17 1.03 12.40 平安聚合债权计划型养老金产品22期中国工商银行股份有限公司2021-08-2622,522.09 4 1.12 12.61 平安聚合债权计划型养老金产品24期中国工商银行股份有限公司2021-09-1655,435.86 1 1.00 10.87 平安聚合债权计划型养老金产品27期中国工商银行股份有限公司2023-06-276,371.90 6 0.88 2.76 平安聚合债权计划型养老金产品26期中国工商银行股份有限公司2023-06-3013,476.02 17 224、0.92 2.86 平安聚合债权计划型养老金产品28期中国工商银行股份有限公司2023-07-197,885.32 8 0.83 2.39 平安聚合债权计划型养老金产品29期中国工商银行股份有限公司2023-07-28-1.63 平安聚合债权计划型养老金产品25期中国工商银行股份有限公司2023-12-1111,118.48 8 0.86 1.07 平安聚合债权计划型养老金产品30期中国工商银行股份有限公司2023-12-1915,969.84 18 0.93 1.07 平安聚合债权计划型养老金产品31期中国工商银行股份有限公司2024-02-0612,414.82 13 -0.52 平安聚合225、债权计划型养老金产品32期中国工商银行股份有限公司2024-03-1317,731.80 27 -0.17 52999PF2015015360序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）530 平安安鑫债权计划型养老金产品99PF20130028中国建设银行股份有限公司2018-03-19268,640.66 131 1.39 41.60 国寿养老质优增益基础设施债权投资计划型养老金产品3期中信银行股份有限公司2018-09-1171,092.52 11 1.37 35.20 国寿养老质优增益基础设施债权投资计划226、型养老金产品4期中信银行股份有限公司2019-05-294,107.58 7 1.25 26.28 国寿养老质优增益基础设施债权投资计划型养老金产品5期中信银行股份有限公司2020-05-1320,021.27 25 1.01 18.31 532太平养老金福祥债权计划型养老金产品99PF20140115中国工商银行股份有限公司2018-09-1383,977.98 65 1.37 34.59 人民养老稳健汇泰基础设施债权投资计划型养老金产品1期中国银行股份有限公司2018-11-1569,720.72 42 0.94 30.50 人民养老稳健汇泰基础设施债权投资计划型养老金产品3期中国银行股份227、有限公司2018-12-261,934.79 11 1.25 30.50 人民养老稳健汇泰基础设施债权投资计划型养老金产品5期中国银行股份有限公司2019-01-3121,368.71 1 1.14 28.85 人民养老稳健汇泰基础设施债权投资计划型养老金产品4期中国银行股份有限公司2019-02-2850,612.83 54 1.03 27.89 人民养老稳健汇泰基础设施债权投资计划型养老金产品6期中国银行股份有限公司2019-05-2210,575.85 7 1.02 25.41 人民养老稳健汇泰基础设施债权投资计划型养老金产品7期中国银行股份有限公司2019-06-141,518,862228、.71 257 1.04 24.34 人民养老稳健汇泰基础设施债权投资计划型养老金产品8期中国银行股份有限公司2019-06-1420,300.18 1 1.25 27.16 人民养老稳健汇泰基础设施债权投资计划型养老金产品9期中国银行股份有限公司2019-07-19143,927.35 79 1.09 27.84 人民养老稳健汇泰基础设施债权投资计划型养老金产品10期中国银行股份有限公司2019-09-194,255.67 1 1.17 24.46 人民养老稳健汇泰基础设施债权投资计划型养老金产品11期中国银行股份有限公司2019-09-1960,946.36 22 1.15 23.23 5229、3199PF2017044053399PF2018056561序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）人民养老稳健汇泰基础设施债权投资计划型养老金产品15期中国银行股份有限公司2020-05-2510,631.56 1 1.14 19.95 人民养老稳健汇泰基础设施债权投资计划型养老金产品12期中国银行股份有限公司2022-05-3021,245.65 32 0.87 6.72 人民养老稳健汇泰基础设施债权投资计划型养老金产品13期中国银行股份有限公司2022-06-079,636.93 6 1.01 7.6230、6 人民养老稳健汇泰基础设施债权投资计划型养老金产品2期中国银行股份有限公司2022-12-1525,291.83 29 0.89 4.68 人民养老稳健汇泰基础设施债权投资计划型养老金产品18期中国银行股份有限公司2023-06-0740,469.39 29 0.87 2.89 人民养老稳健汇泰基础设施债权投资计划型养老金产品16期中国银行股份有限公司2023-06-156,327.07 1 0.86 2.82 人民养老稳健汇泰基础设施债权投资计划型养老金产品19期中国银行股份有限公司2023-06-2632,428.92 37 0.85 2.66 人民养老稳健汇泰基础设施债权投资计划型养老231、金产品20期中国银行股份有限公司2023-06-2726,333.36 33 0.87 2.72 人民养老稳健汇泰基础设施债权投资计划型养老金产品17期中国银行股份有限公司2023-10-3150,740.32 18 0.86 1.44 人民养老稳健汇泰基础设施债权投资计划型养老金产品22期中国银行股份有限公司2023-11-0940,552.12 22 0.87 1.37 人民养老稳健汇泰基础设施债权投资计划型养老金产品21期中国银行股份有限公司2023-11-1730,384.71 8 0.86 1.28 人民养老稳健汇泰基础设施债权投资计划型养老金产品26期中国银行股份有限公司2023-232、11-2840,468.77 16 0.85 1.17 人民养老稳健汇泰基础设施债权投资计划型养老金产品14期中国银行股份有限公司2023-12-0565,696.36 19 0.90 1.16 人民养老稳健汇泰基础设施债权投资计划型养老金产品27期中国银行股份有限公司2023-12-1126,041.59 17 0.85 1.05 人民养老稳健汇泰基础设施债权投资计划型养老金产品28期中国银行股份有限公司2023-12-1150,525.78 26 0.85 1.05 53399PF2018056562序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益233、率（%）成立以来累计投资收益率（%）人民养老稳健汇泰基础设施债权投资计划型养老金产品30期中国银行股份有限公司2024-02-0220,103.37 24 -0.51 人民养老稳健汇泰基础设施债权投资计划型养老金产品31期中国银行股份有限公司2024-03-2925,008.00 9 -0.03 长江金色优选1号基础设施债权投资计划型养老金产品1期上海浦东发展银行股份有限公司2019-01-03-34.12 长江金色优选1号基础设施债权投资计划型养老金产品6期上海浦东发展银行股份有限公司2019-12-2043,314.67 29 1.14 22.53 长江金色优选1号基础设施债权投资计划型养234、老金产品7期上海浦东发展银行股份有限公司2020-01-0631,011.26 16 1.23 23.20 长江金色优选1号基础设施债权投资计划型养老金产品8期上海浦东发展银行股份有限公司2020-01-1660,342.91 25 1.19 22.41 长江金色优选1号基础设施债权投资计划型养老金产品9期上海浦东发展银行股份有限公司2020-01-2271,400.66 35 1.20 22.51 长江金色优选1号基础设施债权投资计划型养老金产品12期上海浦东发展银行股份有限公司2020-05-15121,023.82 60 1.18 20.23 长江金色优选1号基础设施债权投资计划型养老金235、产品13期上海浦东发展银行股份有限公司2020-09-2555,692.13 23 1.16 18.20 长江金色优选1号基础设施债权投资计划型养老金产品15期上海浦东发展银行股份有限公司2020-12-18146,043.38 92 1.23 17.54 长江金色优选1号基础设施债权投资计划型养老金产品14期上海浦东发展银行股份有限公司2020-12-2978,642.35 60 1.26 17.96 长江金色优选1号基础设施债权投资计划型养老金产品17期上海浦东发展银行股份有限公司2021-02-26-15.68 长江金色优选1号基础设施债权投资计划型养老金产品18期上海浦东发展银行股份有236、限公司2021-03-1219,014.52 13 1.18 15.65 长江金色优选1号基础设施债权投资计划型养老金产品20期上海浦东发展银行股份有限公司2021-03-3040,142.87 50 -15.23 长江金色优选1号基础设施债权投资计划型养老金产品21期上海浦东发展银行股份有限公司2021-09-2843,639.16 48 1.11 11.83 53399PF2018056553499PF2016025163序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）长江金色优选1号基础设施债权投资计划型养老金237、产品22期上海浦东发展银行股份有限公司2021-11-2630,452.76 24 1.03 10.18 长江金色优选1号基础设施债权投资计划型养老金产品23期上海浦东发展银行股份有限公司2021-12-2725,361.57 23 1.05 10.04 长江金色优选1号基础设施债权投资计划型养老金产品24期上海浦东发展银行股份有限公司2021-12-2991,102.84 59 1.15 11.02 长江金色优选1号基础设施债权投资计划型养老金产品25期上海浦东发展银行股份有限公司2022-01-2553,592.36 45 1.10 10.10 长江金色优选1号基础设施债权投资计划型养老金238、产品26期上海浦东发展银行股份有限公司2022-04-1531,102.62 23 1.01 8.09 长江金色优选1号基础设施债权投资计划型养老金产品28期上海浦东发展银行股份有限公司2022-11-3034,879.31 35 0.93 5.10 长江金色优选1号基础设施债权投资计划型养老金产品29期上海浦东发展银行股份有限公司2023-05-1215,517.41 32 0.95 3.45 535易方达安康回报1号基础设施债权投资计划型养老金产品99PF20170547中国建设银行股份有限公司2019-01-10999,386.88 309 0.96 26.42 中金安泰分期债权投资计划239、型养老金产品2期中国建设银行股份有限公司2019-05-305,054.91 10 1.22 26.58 中金安泰分期债权投资计划型养老金产品3期中国建设银行股份有限公司2020-06-1240,061.02 22 1.07 17.76 中金安泰分期债权投资计划型养老金产品5期中国建设银行股份有限公司2021-01-2818,090.41 6 1.42 17.28 中金安泰分期债权投资计划型养老金产品7期中国建设银行股份有限公司2021-01-280.02 -14.46 中金安泰分期债权投资计划型养老金产品8期中国建设银行股份有限公司2021-01-29-13.80 中金安泰分期债权投资计划型240、养老金产品12期中国建设银行股份有限公司2021-03-3120,028.76 9 1.05 13.39 中金安泰分期债权投资计划型养老金产品13期中国建设银行股份有限公司2021-03-3115,232.04 12 1.08 13.82 53453699PF2017048599PF2016025164序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）中金安泰分期债权投资计划型养老金产品15期中国建设银行股份有限公司2021-03-3130,040.82 15 1.06 13.50 中金安泰分期债权投资计划型养老金产品241、17期中国建设银行股份有限公司2021-04-2094,746.13 65 1.09 13.74 中金安泰分期债权投资计划型养老金产品19期中国建设银行股份有限公司2021-05-0749,054.21 50 1.07 13.28 中金安泰分期债权投资计划型养老金产品20期中国建设银行股份有限公司2021-05-2519,028.31 13 1.04 12.60 中金安泰分期债权投资计划型养老金产品21期中国建设银行股份有限公司2021-05-2514,121.13 9 1.04 12.60 中金安泰分期债权投资计划型养老金产品22期中国建设银行股份有限公司2021-06-1021,709.7242、6 17 1.43 15.37 中金安泰分期债权投资计划型养老金产品24期中国建设银行股份有限公司2021-07-2019,079.74 18 1.04 11.85 中金安泰分期债权投资计划型养老金产品14期中国建设银行股份有限公司2021-09-2430,334.16 20 1.04 10.98 中金安泰分期债权投资计划型养老金产品23期中国建设银行股份有限公司2021-10-155,055.68 8 1.04 10.72 中金安泰分期债权投资计划型养老金产品25期中国建设银行股份有限公司2021-10-2822,329.81 18 1.01 10.33 中金安泰分期债权投资计划型养老金产品243、28期中国建设银行股份有限公司2021-12-3054,905.50 40 1.02 9.56 中金安泰分期债权投资计划型养老金产品26期中国建设银行股份有限公司2022-01-1455,624.87 23 1.13 10.55 中金安泰分期债权投资计划型养老金产品29期中国建设银行股份有限公司2022-01-140.01 -9.52 中金安泰分期债权投资计划型养老金产品16期中国建设银行股份有限公司2022-03-1116,422.52 16 0.99 8.49 中金安泰分期债权投资计划型养老金产品10期中国建设银行股份有限公司2022-04-2845,012.70 46 1.02 8.13244、 99PF2017048553665序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）中金安泰分期债权投资计划型养老金产品30期中国建设银行股份有限公司2022-06-074,505.91 4 0.97 7.28 中金安泰分期债权投资计划型养老金产品31期中国建设银行股份有限公司2022-06-23-7.12 中金安泰分期债权投资计划型养老金产品32期中国建设银行股份有限公司2022-08-1135,548.66 23 0.96 6.46 中金安泰分期债权投资计划型养老金产品33期中国建设银行股份有限公司2022-09245、-0630,737.58 25 0.94 6.09 中金安泰分期债权投资计划型养老金产品37期中国建设银行股份有限公司2023-06-2047,153.22 32 0.87 2.75 中金安泰分期债权投资计划型养老金产品36期中国建设银行股份有限公司2023-07-2539,555.89 29 0.98 2.72 中金安泰分期债权投资计划型养老金产品38期中国建设银行股份有限公司2023-12-154,205.25 9 0.89 1.06 537银华甄选基础设施债权投资计划型养老金产品99PF20180569交通银行股份有限公司2019-06-20111,924.22 53 -3.41 -21246、.49 太平养老金福瑞分期基础设施债权计划型养老金产品1期中国民生银行股份有限公司2019-09-048,784.65 6 1.16 24.01 太平养老金福瑞分期基础设施债权计划型养老金产品2期中国民生银行股份有限公司2019-10-1025,589.99 29 1.18 23.28 太平养老金福瑞分期基础设施债权计划型养老金产品3期中国民生银行股份有限公司2019-11-2746,951.61 41 1.18 22.70 太平养老金福瑞分期基础设施债权计划型养老金产品6期中国民生银行股份有限公司2020-10-27126,190.10 60 1.09 15.90 太平养老金福瑞分期基础设施247、债权计划型养老金产品7期中国民生银行股份有限公司2021-03-1930,269.85 26 1.14 14.35 太平养老金福瑞分期基础设施债权计划型养老金产品8期中国民生银行股份有限公司2021-04-2250,666.43 46 1.16 14.17 太平养老金福瑞分期基础设施债权计划型养老金产品9期中国民生银行股份有限公司2021-04-2943,068.51 61 1.14 14.06 99PF2019057953899PF2017048553666序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）太平养老金248、福瑞分期基础设施债权计划型养老金产品11期中国民生银行股份有限公司2021-08-0650,646.37 50 1.13 12.44 太平养老金福瑞分期基础设施债权计划型养老金产品12期中国民生银行股份有限公司2021-08-3020,033.39 24 1.16 12.38 太平养老金福瑞分期基础设施债权计划型养老金产品14期中国民生银行股份有限公司2023-11-1660,065.11 62 0.85 1.28 太平养老金福瑞分期基础设施债权计划型养老金产品13期中国民生银行股份有限公司2023-12-2250,056.73 77 0.85 0.94 太平养老金福瑞分期基础设施债权计划型养249、老金产品15期中国民生银行股份有限公司2024-03-1550,079.31 74 -0.16 新华养老稳建1号分期基础设施债权投资计划型养老金产品1期中国光大银行股份有限公司2019-10-115,015.61 3 1.33 26.79 新华养老稳建1号分期基础设施债权投资计划型养老金产品2期中国光大银行股份有限公司2021-01-29-19 -16.67 新华养老稳建1号分期基础设施债权投资计划型养老金产品3期中国光大银行股份有限公司2021-10-285,042.30 15 1.22 12.41 新华养老稳建1号分期基础设施债权投资计划型养老金产品4期中国光大银行股份有限公司2022-0250、8-016,009.30 7 1.05 7.26 新华养老稳建1号分期基础设施债权投资计划型养老金产品5期中国光大银行股份有限公司2022-08-011,001.57 4 1.09 7.49 招商康瑞基础设施债权投资计划型养老金产品1期中国工商银行股份有限公司2019-11-2110,882.11 1 1.13 22.11 招商康瑞基础设施债权投资计划型养老金产品2期中国工商银行股份有限公司2019-12-2321,012.26 18 1.06 19.77 招商康瑞基础设施债权投资计划型养老金产品3期中国工商银行股份有限公司2020-02-1231,893.80 17 1.02 18.76 招251、商康瑞基础设施债权投资计划型养老金产品4期中国工商银行股份有限公司2020-06-1030,988.73 25 1.00 17.08 541华夏基金华瑞分期基础设施债权投资计划型养老金产品1期99PF20190611中国银行股份有限公司2020-01-22456,540.39 132 0.96 19.44 54099PF2016043753999PF2019057953899PF2019059367序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）541华夏基金华瑞分期基础设施债权投资计划型养老金产品2期99PF201252、90611中国银行股份有限公司2020-02-276,845.27 1 1.09 20.01 招商康业分期基础设施债权投资计划型养老金产品1期招商银行股份有限公司2020-07-3020,262.03 14 1.03 16.57 招商康业分期基础设施债权投资计划型养老金产品2期招商银行股份有限公司2020-10-297,337.17 12 1.03 15.13 招商康业分期基础设施债权投资计划型养老金产品3期招商银行股份有限公司2020-10-3038,679.26 45 0.96 15.03 招商康业分期基础设施债权投资计划型养老金产品4期招商银行股份有限公司2021-03-17141,71253、6.79 73 1.06 13.91 招商康业分期基础设施债权投资计划型养老金产品5期招商银行股份有限公司2022-02-2814,974.31 3 1.04 8.96 招商康业分期基础设施债权投资计划型养老金产品6期招商银行股份有限公司2022-03-226,125.06 3 1.05 8.84 招商康业分期基础设施债权投资计划型养老金产品7期招商银行股份有限公司2022-03-238,540.00 17 0.99 8.58 招商康业分期基础设施债权投资计划型养老金产品8期招商银行股份有限公司2023-04-1780,289.03 32 0.86 3.35 嘉实和丰2号分期基础设施债权投资计254、划型养老金产品1期中国农业银行股份有限公司2020-09-2415,148.98 16 1.09 16.71 嘉实和丰2号分期基础设施债权投资计划型养老金产品2期中国农业银行股份有限公司2020-12-2459,642.36 26 1.07 15.07 嘉实和丰2号分期基础设施债权投资计划型养老金产品3期中国农业银行股份有限公司2020-12-3130,041.35 8 1.13 15.89 嘉实和丰2号分期基础设施债权投资计划型养老金产品5期中国农业银行股份有限公司2021-01-28-14.10 嘉实和丰2号分期基础设施债权投资计划型养老金产品7期中国农业银行股份有限公司2021-03-2255、39,010.10 13 0.87 12.44 嘉实和丰2号分期基础设施债权投资计划型养老金产品8期中国农业银行股份有限公司2021-03-25-15.22 54299PF2020064199PF2020065454368序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）嘉实和丰2号分期基础设施债权投资计划型养老金产品9期中国农业银行股份有限公司2021-04-2225,057.10 34 1.03 12.94 嘉实和丰2号分期基础设施债权投资计划型养老金产品10期中国农业银行股份有限公司2021-06-2911,82256、6.94 32 1.03 12.08 嘉实和丰2号分期基础设施债权投资计划型养老金产品12期中国农业银行股份有限公司2022-03-2913,415.87 12 0.97 8.13 嘉实和丰2号分期基础设施债权投资计划型养老金产品15期中国农业银行股份有限公司2022-04-1450,444.32 23 1.06 8.69 嘉实和丰2号分期基础设施债权投资计划型养老金产品11期中国农业银行股份有限公司2022-06-0875,093.82 28 0.94 7.09 嘉实和丰2号分期基础设施债权投资计划型养老金产品13期中国农业银行股份有限公司2022-06-1550,090.33 26 1.0257、2 7.60 嘉实和丰2号分期基础设施债权投资计划型养老金产品14期中国农业银行股份有限公司2022-12-27104,728.59 27 1.01 5.22 嘉实和丰2号分期基础设施债权投资计划型养老金产品16期中国农业银行股份有限公司2022-12-2780,746.84 29 0.89 4.59 嘉实和丰2号分期基础设施债权投资计划型养老金产品17期中国农业银行股份有限公司2023-02-1720,021.02 20 0.86 3.94 嘉实和丰2号分期基础设施债权投资计划型养老金产品18期中国农业银行股份有限公司2023-02-2180,093.58 39 0.96 4.35 嘉实和丰258、2号分期基础设施债权投资计划型养老金产品19期中国农业银行股份有限公司2023-03-2448,029.84 32 0.94 3.92 嘉实和丰2号分期基础设施债权投资计划型养老金产品23期中国农业银行股份有限公司2023-06-3030,034.50 34 0.94 2.90 嘉实和丰2号分期基础设施债权投资计划型养老金产品20期中国农业银行股份有限公司2023-07-1455,063.30 30 0.95 2.76 嘉实和丰2号分期基础设施债权投资计划型养老金产品21期中国农业银行股份有限公司2023-11-2820,018.94 12 0.78 1.06 嘉实和丰2号分期基础设施债权投资259、计划型养老金产品22期中国农业银行股份有限公司2023-11-3022,630.97 13 1.03 1.39 99PF2020065454369序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）嘉实和丰2号分期基础设施债权投资计划型养老金产品24期中国农业银行股份有限公司2023-12-0637,035.04 20 0.78 1.00 嘉实和丰2号分期基础设施债权投资计划型养老金产品25期中国农业银行股份有限公司2023-12-1933,839.51 12 0.96 1.10 嘉实和丰2号分期基础设施债权投资计划型养260、老金产品26期中国农业银行股份有限公司2023-12-2749,047.77 27 0.80 0.85 嘉实和丰2号分期基础设施债权投资计划型养老金产品27期中国农业银行股份有限公司2024-02-0615,020.54 9 -0.63 嘉实和丰2号分期基础设施债权投资计划型养老金产品28期中国农业银行股份有限公司2024-03-0815,939.30 10 -0.25 华泰优福基础设施债权计划型养老金产品5期交通银行股份有限公司2021-02-0946,444.04 35 1.15 16.11 华泰优福基础设施债权计划型养老金产品6期交通银行股份有限公司2021-05-1234,047.92261、 15 1.07 13.49 华泰优福基础设施债权计划型养老金产品7期交通银行股份有限公司2021-05-2022,665.07 9 1.06 13.32 华泰优福基础设施债权计划型养老金产品9期交通银行股份有限公司2021-08-2333,399.61 11 1.01 11.33 华泰优福基础设施债权计划型养老金产品10期交通银行股份有限公司2021-10-283,363.28 3 1.15 12.11 华泰优福基础设施债权计划型养老金产品8期交通银行股份有限公司2021-11-0355,351.16 14 1.03 10.70 华泰优福基础设施债权计划型养老金产品12期交通银行股份有限公司262、2022-03-305,459.57 19 1.07 9.19 华泰优福基础设施债权计划型养老金产品13期交通银行股份有限公司2022-03-3016,378.07 15 1.08 9.19 华泰优福基础设施债权计划型养老金产品14期交通银行股份有限公司2022-09-165,307.89 14 0.96 6.16 545泰康资产平稳嘉利债权投资计划型养老金产品99PF20210715中国农业银行股份有限公司2021-06-221,886,960.59 472 0.94 11.42 54499PF2017051399PF2020065454370序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产263、净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）546长江金色优选2号分期基础设施债权投资计划型养老金产品1期99PF20170495交通银行股份有限公司2021-08-2720,029.51 1 1.19 13.09 547工银瑞信年年鑫分期债权投资计划型养老金产品2期99PF20210719中国农业银行股份有限公司2022-10-1429,924.74 37 0.98 5.85 548 太平养老金溢利货币型养老金产品99PF20130033中国农业银行股份有限公司2013-09-12205,796.15 187 0.64 51.08 549 工银瑞信添鑫货币型264、养老金产品99PF20130056中国工商银行股份有限公司2013-12-18641,793.88 243 0.58 45.36 550泰康资产现金增强货币型养老金产品99PF20130025中国建设银行股份有限公司2014-02-281,025,416.85 911 0.69 45.00 551 平安安馨货币型养老金产品99PF20130030中国工商银行股份有限公司2014-09-04642,435.66 528 0.66 40.19 552 人民养老汇利货币型养老金产品99PF20140103交通银行股份有限公司2015-01-29491,615.37 301 0.64 35.85 55265、3国寿养老现金增利货币型养老金产品99PF20140129中国建设银行股份有限公司2015-02-121,458,001.37 839 0.57 36.42 554 南方基金乐稳货币型养老金产品99PF20150160招商银行股份有限公司2015-05-22912,452.76 337 0.61 31.90 555 华夏基金华禧1号货币型养老金产品99PF20150186中国建设银行股份有限公司2015-07-09402,224.24 187 0.71 28.66 556 长江金色年华货币型养老金产品99PF20140096上海浦东发展银行股份有限公司2015-11-06307,707.97 266、146 0.66 36.37 557 嘉实元琥货币型养老金产品99PF20150220中国工商银行股份有限公司2016-02-24116,543.18 96 0.60 27.25 558 易方达添利货币型养老金产品99PF20160253中国银行股份有限公司2016-06-21441,367.90 360 0.70 27.30 559 海富通货币型养老金产品99PF20150216中国建设银行股份有限公司2016-06-29250,570.89 116 0.62 29.59 560中信证券信鑫添利货币型养老金产品99PF20140110中信银行股份有限公司2017-02-28113,196.7267、7 162 0.63 31.20 71序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）561 工银瑞信添锦货币型养老金产品99PF20140112中国工商银行股份有限公司2017-03-28513,043.51 7 0.61 24.99 562 招商康安货币型养老金产品99PF20160394中国工商银行股份有限公司2017-05-12345,371.06 7 0.61 21.32 563泰康资产现金添利货币型养老金产品99PF20160392中国建设银行股份有限公司2017-09-13566,783.55 773 268、0.65 23.81 564 中金盛源货币型养老金产品99PF20170488中国工商银行股份有限公司2017-12-13135,176.32 109 0.63 23.15 565建信养老金养颐嘉和货币型养老金产品99PF20170453中国建设银行股份有限公司2018-01-25215,310.34 225 0.63 22.99 566 博时现金增强货币型养老金产品99PF20130003中国工商银行股份有限公司2018-03-14272,726.02 101 -2.60 20.10 567 银华聚利货币型养老金产品99PF20170540中国工商银行股份有限公司2018-03-2030,7269、53.06 20 0.54 11.04 568 华泰优瑞货币型养老金产品99PF20170512交通银行股份有限公司2018-09-13388,333.33 214 0.64 17.93 569 太平养老金福吉货币型养老金产品99PF20170535中国农业银行股份有限公司2018-12-26147,457.95 100 0.65 18.07 570 富国富安货币型养老金产品99PF20160356中国工商银行股份有限公司2019-02-20338,276.05 276 0.59 15.91 571 招商康添货币型养老金产品99PF20170468招商银行股份有限公司2019-03-19126270、,172.63 87 0.64 17.15 572 中金盛泽货币型养老金产品99PF20190587招商银行股份有限公司2019-08-2355,686.49 37 0.62 13.27 573 平安现金增值货币型养老金产品99PF20170421中国工商银行股份有限公司2019-08-29166,666.77 57 0.69 14.73 574 招商康顺货币型养老金产品99PF20170469中国农业银行股份有限公司2019-09-2553,747.75 71 0.64 15.14 575 易方达添益货币型养老金产品99PF20170424中国工商银行股份有限公司2019-11-14127,271、675.06 144 0.62 13.34 72序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）576 易方达添鑫货币型养老金产品99PF20170425中国工商银行股份有限公司2019-11-14126,821.02 160 0.61 13.48 577 长江金色安享货币型养老金产品99PF20200623招商银行股份有限公司2020-08-19178,075.71 146 0.67 11.77 578太平养老金福吉2号货币型养老金产品99PF20190607中国工商银行股份有限公司2020-09-2911,198272、.58 8 0.59 9.68 579新华养老通湖稳利1号货币型养老金产品99PF20200668中国银行股份有限公司2020-12-0916,781.19 20 0.61 8.58 580 平安聚慧货币型养老金产品99PF20150154中国工商银行股份有限公司2021-02-2384,399.94 116 0.72 9.74 581 国泰金色年华货币型养老金产品99PF20210711招商银行股份有限公司2021-05-12245,776.97 183 0.65 8.40 注：1.同类型产品按照其起始投资时间排序。2.起始投资时间指首笔资金到达投资资产托管账户当日。3.投资收益率为产品单位273、净值增长率。733.资料来源及说明 一、本摘要数据来自企业年金基金管理机构填报的养老金产品管理情况报告、养老金产品业务报表。即：关于调整企业年金基金和养老金产品信息报告有关报表的通知（人社监局函20217号）、关于更新及整合企业年金基金管理有关报表的通知（人社监司便函2014108号）、关于企业年金养老金产品信息披露有关问题的函（人社监司便函201411号）、关于完善企业年金养老金产品信息披露有关问题的函（人社监司便函201450号）。二、本摘要数据项解释与上述各报告、报表一致，具体可参照以上文件，重点数据项及计算方法在本摘要各表下已作附注进行说明。三、人社部从2014年二季度开始以合辑形式在部基金监管局官方网页上公布养老金产品业务数据；从2021年一季度开始以专刊形式公布。74地址：中国.北京市和平里中街 12 号邮编：100716